基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0288 | 累计净值:1.1728 | 截止日期:2025/7/9 | |||
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| 最新规模:2.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金惠鑫短债A(006734)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 8,147,667 | 1,453,396 | 3,166,772 | 1,219,067 |
| 利息收入 | 19,749 | 3,604 | 9,080 | 6,097 |
| 其中：存款利息收入 | 11,191 | 3,604 | 7,869 | 5,093 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,558 | - | 1,211 | 1,004 |
| 投资收益 | 7,105,869 | 1,332,118 | 2,736,928 | 787,049 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,105,869 | 1,332,118 | 2,722,689 | 772,810 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 14,239 | 14,239 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,020,626 | 117,495 | 418,391 | 423,621 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,424 | 180 | 2,373 | 2,300 |
| 费用 | 1,424,215 | 403,467 | 912,258 | 347,860 |
| 管理人报酬 | 516,418 | 108,448 | 259,637 | 105,375 |
| 托管费 | 172,139 | 36,149 | 86,546 | 35,125 |
| 销售服务费 | 81,794 | 41,554 | 100,092 | 55,236 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 476,786 | 127,584 | 363,190 | 102,657 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 476,786 | 127,584 | 363,190 | 102,657 |
| 其他费用 | 167,177 | 86,324 | 96,944 | 48,134 |
| 利润总额 | 6,723,452 | 1,049,929 | 2,254,514 | 871,207 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,723,452 | 1,049,929 | 2,254,514 | 871,207 |
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