基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.0439 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1879 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金惠鑫短债A(006734)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 3,245,503 | 11,937,808 | 6,272,534 | 8,147,667 |
| 利息收入 | 7,583 | 40,478 | 20,144 | 19,749 |
| 其中：存款利息收入 | 5,064 | 26,669 | 13,906 | 11,191 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,519 | 13,808 | 6,238 | 8,558 |
| 投资收益 | 2,796,696 | 13,777,162 | 7,722,307 | 7,105,869 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,796,696 | 13,777,162 | 7,722,307 | 7,105,869 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 439,901 | -1,914,903 | -1,475,021 | 1,020,626 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,323 | 35,071 | 5,104 | 1,424 |
| 费用 | 1,116,538 | 3,838,209 | 1,753,079 | 1,424,215 |
| 管理人报酬 | 426,734 | 1,712,091 | 704,079 | 516,418 |
| 托管费 | 142,245 | 570,697 | 234,693 | 172,139 |
| 销售服务费 | 42,976 | 103,063 | 53,628 | 81,794 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 388,619 | 1,179,146 | 629,712 | 476,786 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388,619 | 1,179,146 | 629,712 | 476,786 |
| 其他费用 | 107,014 | 247,957 | 120,657 | 167,177 |
| 利润总额 | 2,128,965 | 8,099,599 | 4,519,455 | 6,723,452 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,128,965 | 8,099,599 | 4,519,455 | 6,723,452 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。