单位(元)方正富邦富利纯债A(006731)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
100,020,294 |
22,083,315 |
22,720,406 |
10,321,752 |
利息收入 |
493,602 |
216,990 |
65,666 |
53,939 |
其中:存款利息收入 |
77,566 |
41,307 |
35,906 |
24,179 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
416,036 |
175,683 |
29,760 |
29,760 |
投资收益 |
61,690,893 |
22,194,460 |
19,193,232 |
7,670,435 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,690,893 |
22,194,460 |
19,193,232 |
7,670,435 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
37,805,681 |
-332,513 |
3,461,442 |
2,597,378 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,118 |
4,378 |
66 |
- |
费用 |
10,280,100 |
3,087,953 |
3,191,330 |
983,459 |
管理人报酬 |
4,527,987 |
1,323,125 |
1,087,268 |
386,518 |
托管费 |
1,509,329 |
441,042 |
362,423 |
128,839 |
销售服务费 |
149,415 |
55,066 |
24,654 |
5,596 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,815,063 |
1,150,266 |
1,568,486 |
398,192 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,815,063 |
1,150,266 |
1,568,486 |
398,192 |
其他费用 |
278,306 |
118,454 |
148,499 |
64,315 |
利润总额 |
89,740,194 |
18,995,362 |
19,529,077 |
9,338,293 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
89,740,194 |
18,995,362 |
19,529,077 |
9,338,293 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。