基金经理：区德成
| 单位净值:1.1128 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1678 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦富利纯债A(006731)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 10,321,752 | 10,604,290 | 7,995,018 | 13,628,818 |
| 利息收入 | 53,939 | 186,032 | 158,561 | 11,033,609 |
| 其中：存款利息收入 | 24,179 | 54,543 | 29,494 | 68,650 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 10,629,786 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,760 | 131,489 | 129,067 | 335,173 |
| 投资收益 | 7,670,435 | 12,219,630 | 9,662,085 | 602,320 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,670,435 | 14,065,150 | 10,835,780 | 602,320 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -1,845,521 | -1,173,695 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,597,378 | -1,854,253 | -1,825,635 | 1,892,583 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 52,881 | 7 | 100,306 |
| 费用 | 983,459 | 2,532,857 | 2,004,872 | 2,368,757 |
| 管理人报酬 | 386,518 | 916,990 | 742,955 | 919,742 |
| 托管费 | 128,839 | 305,663 | 247,651 | 306,580 |
| 销售服务费 | 5,596 | 9,862 | 4,809 | 15,508 |
| 交易费用 | - | - | - | 54,976 |
| 利息支出 | 398,192 | 1,100,423 | 898,439 | 953,458 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398,192 | 1,100,423 | 898,439 | 953,458 |
| 其他费用 | 64,315 | 199,920 | 111,018 | 118,493 |
| 利润总额 | 9,338,293 | 8,071,433 | 5,990,145 | 11,260,061 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,338,293 | 8,071,433 | 5,990,145 | 11,260,061 |
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