基金经理：区德成
| 单位净值:1.1093 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2393 | 截止日期:2025/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦富利纯债A(006731)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 100,020,294 | 22,083,315 | 22,720,406 | 10,321,752 |
| 利息收入 | 493,602 | 216,990 | 65,666 | 53,939 |
| 其中：存款利息收入 | 77,566 | 41,307 | 35,906 | 24,179 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 416,036 | 175,683 | 29,760 | 29,760 |
| 投资收益 | 61,690,893 | 22,194,460 | 19,193,232 | 7,670,435 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 61,690,893 | 22,194,460 | 19,193,232 | 7,670,435 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 37,805,681 | -332,513 | 3,461,442 | 2,597,378 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30,118 | 4,378 | 66 | - |
| 费用 | 10,280,100 | 3,087,953 | 3,191,330 | 983,459 |
| 管理人报酬 | 4,527,987 | 1,323,125 | 1,087,268 | 386,518 |
| 托管费 | 1,509,329 | 441,042 | 362,423 | 128,839 |
| 销售服务费 | 149,415 | 55,066 | 24,654 | 5,596 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,815,063 | 1,150,266 | 1,568,486 | 398,192 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,815,063 | 1,150,266 | 1,568,486 | 398,192 |
| 其他费用 | 278,306 | 118,454 | 148,499 | 64,315 |
| 利润总额 | 89,740,194 | 18,995,362 | 19,529,077 | 9,338,293 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 89,740,194 | 18,995,362 | 19,529,077 | 9,338,293 |
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