基金经理：区德成
| 单位净值:1.0736 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1286 | 截止日期:2023/1/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦富利纯债A(006731)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 7,995,018 | 13,628,818 | 530,069 | 17,669,329 |
| 利息收入 | 158,561 | 11,033,609 | 468,319 | 12,184,696 |
| 其中：存款利息收入 | 29,494 | 68,650 | 36,676 | 154,533 |
| 债券利息收入 | - | 10,629,786 | 349,527 | 11,730,544 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 129,067 | 335,173 | 82,116 | 299,619 |
| 投资收益 | 9,662,085 | 602,320 | -141,063 | 8,282,409 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,835,780 | 602,320 | -141,063 | 8,282,409 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,173,695 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,825,635 | 1,892,583 | 202,645 | -2,807,044 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7 | 100,306 | 168 | 9,268 |
| 费用 | 2,004,872 | 2,368,757 | 138,349 | 2,721,832 |
| 管理人报酬 | 742,955 | 919,742 | 59,392 | 1,721,025 |
| 托管费 | 247,651 | 306,580 | 19,797 | 345,634 |
| 销售服务费 | 4,809 | 15,508 | 9,227 | 101,758 |
| 交易费用 | - | 54,976 | 5,607 | 25,879 |
| 利息支出 | 898,439 | 953,458 | 8,072 | 329,014 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 898,439 | 953,458 | 8,072 | 329,014 |
| 其他费用 | 111,018 | 118,493 | 36,254 | 198,523 |
| 利润总额 | 5,990,145 | 11,260,061 | 391,720 | 14,947,496 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,990,145 | 11,260,061 | 391,720 | 14,947,496 |
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