单位(元)方正富邦富利纯债A(006731)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
7,995,018 |
13,628,818 |
530,069 |
17,669,329 |
利息收入 |
158,561 |
11,033,609 |
468,319 |
12,184,696 |
其中:存款利息收入 |
29,494 |
68,650 |
36,676 |
154,533 |
债券利息收入 |
- |
10,629,786 |
349,527 |
11,730,544 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
129,067 |
335,173 |
82,116 |
299,619 |
投资收益 |
9,662,085 |
602,320 |
-141,063 |
8,282,409 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,835,780 |
602,320 |
-141,063 |
8,282,409 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,173,695 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,825,635 |
1,892,583 |
202,645 |
-2,807,044 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7 |
100,306 |
168 |
9,268 |
费用 |
2,004,872 |
2,368,757 |
138,349 |
2,721,832 |
管理人报酬 |
742,955 |
919,742 |
59,392 |
1,721,025 |
托管费 |
247,651 |
306,580 |
19,797 |
345,634 |
销售服务费 |
4,809 |
15,508 |
9,227 |
101,758 |
交易费用 |
- |
54,976 |
5,607 |
25,879 |
利息支出 |
898,439 |
953,458 |
8,072 |
329,014 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
898,439 |
953,458 |
8,072 |
329,014 |
其他费用 |
111,018 |
118,493 |
36,254 |
198,523 |
利润总额 |
5,990,145 |
11,260,061 |
391,720 |
14,947,496 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,990,145 |
11,260,061 |
391,720 |
14,947,496 |
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