基金经理：周思聪
| 单位净值:2.1470 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:2.1470 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安核心优势混合A(006720)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -7,680,023 | 10,057,952 | 22,689,251 | -1,565,323 |
| 利息收入 | 9,901 | 44,366 | 11,426 | 10,764 |
| 其中：存款利息收入 | 9,901 | 44,366 | 11,426 | 10,764 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -15,132,754 | 10,071,575 | 5,023,459 | -3,497,229 |
| 其中：股票投资收益 | -15,325,492 | 9,799,042 | 4,981,423 | -3,519,462 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 41,656 | 6,301 | 3,598 | 13,399 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 151,083 | 266,231 | 38,437 | 8,834 |
| 公允价值变动收益 | 7,081,409 | -1,942,771 | 17,056,493 | 1,767,628 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 361,421 | 1,884,783 | 597,873 | 153,514 |
| 费用 | 1,528,548 | 2,745,869 | 594,054 | 550,971 |
| 管理人报酬 | 906,702 | 1,674,556 | 357,526 | 302,201 |
| 托管费 | 151,117 | 279,093 | 59,588 | 50,367 |
| 销售服务费 | 387,665 | 698,375 | 169,770 | 158,459 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,063 | 93,845 | 7,170 | 39,943 |
| 利润总额 | -9,208,571 | 7,312,083 | 22,095,198 | -2,116,295 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,208,571 | 7,312,083 | 22,095,198 | -2,116,295 |
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