基金经理：周德生
| 单位净值:1.6408 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.6908 | 截止日期:2026/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融融盛龙头严选混合C(006719)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -38,365,059 | 338,202,256 | 200,109,062 | -228,292,851 |
| 利息收入 | 420,096 | 1,072,538 | 683,532 | 1,028,089 |
| 其中：存款利息收入 | 372,447 | 1,072,538 | 683,532 | 1,028,089 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 47,650 | - | - | - |
| 投资收益 | 25,238,906 | 220,348,604 | 92,665,412 | -162,076,319 |
| 其中：股票投资收益 | 23,704,433 | 216,769,853 | 89,456,922 | -163,031,351 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -969,401 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,534,474 | 4,548,152 | 3,208,490 | 955,032 |
| 公允价值变动收益 | -68,713,249 | 99,334,909 | 94,293,006 | -95,442,755 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,689,187 | 17,446,205 | 12,467,112 | 28,198,134 |
| 费用 | 9,920,376 | 15,925,989 | 9,501,380 | 11,313,233 |
| 管理人报酬 | 7,592,318 | 12,067,456 | 7,127,964 | 8,520,536 |
| 托管费 | 1,265,386 | 2,011,243 | 1,187,994 | 1,420,089 |
| 销售服务费 | 963,322 | 1,767,284 | 1,085,969 | 1,222,207 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,179 | 80,000 | 99,454 | 150,400 |
| 利润总额 | -48,285,435 | 322,276,268 | 190,607,681 | -239,606,084 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -48,285,435 | 322,276,268 | 190,607,681 | -239,606,084 |
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