基金经理：车日楠
| 单位净值:1.1116 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2487 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 25,335,838 | 18,561,194 | 62,611,623 | 40,029,506 |
| 利息收入 | 63,976 | 50,731 | 77,507 | 51,662 |
| 其中：存款利息收入 | 32,800 | 23,718 | 48,730 | 32,161 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,176 | 27,013 | 28,777 | 19,501 |
| 投资收益 | 44,093,843 | 28,395,023 | 56,989,001 | 30,199,541 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 44,093,843 | 28,395,023 | 56,989,001 | 30,199,541 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -18,822,299 | -9,884,879 | 5,544,784 | 9,777,970 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 318 | 318 | 332 | 332 |
| 费用 | 9,293,075 | 5,596,749 | 10,756,977 | 5,439,038 |
| 管理人报酬 | 2,676,451 | 1,593,143 | 3,239,013 | 1,584,346 |
| 托管费 | 892,150 | 531,048 | 1,079,671 | 528,115 |
| 销售服务费 | 12,477 | 9,172 | 12,895 | 2,891 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,358,446 | 3,267,499 | 6,034,211 | 3,121,584 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,358,446 | 3,267,499 | 6,034,211 | 3,121,584 |
| 其他费用 | 227,528 | 117,933 | 216,968 | 108,940 |
| 利润总额 | 16,042,763 | 12,964,445 | 51,854,646 | 34,590,468 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,042,763 | 12,964,445 | 51,854,646 | 34,590,468 |
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