基金经理：
| 单位净值:1.1171 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1982 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 40,029,506 | 56,065,511 | 5,448,520 | 2,089,172 |
| 利息收入 | 51,662 | 1,320,092 | 1,224,042 | 182,163 |
| 其中：存款利息收入 | 32,161 | 595,322 | 581,474 | 135,592 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,501 | 724,770 | 642,568 | 46,571 |
| 投资收益 | 30,199,541 | 33,519,057 | 2,841,945 | 1,654,991 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,199,541 | 33,519,057 | 2,841,945 | 1,654,991 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 9,777,970 | 21,126,354 | 1,282,525 | 252,019 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 332 | 100,008 | 100,008 | - |
| 费用 | 5,439,038 | 6,853,177 | 1,216,539 | 1,228,274 |
| 管理人报酬 | 1,584,346 | 2,423,104 | 836,886 | 661,696 |
| 托管费 | 528,115 | 780,440 | 251,701 | 189,056 |
| 销售服务费 | 2,891 | 9,514 | 8,231 | 31,160 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,121,584 | 3,438,022 | 56,401 | 127,195 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,121,584 | 3,438,022 | 56,401 | 127,195 |
| 其他费用 | 108,940 | 101,158 | 51,957 | 207,841 |
| 利润总额 | 34,590,468 | 49,212,334 | 4,231,981 | 860,897 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,590,468 | 49,212,334 | 4,231,981 | 860,897 |
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