基金经理：黄玥
| 单位净值:1.3762 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:1.3762 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源MSCI中国A股消费A(006712)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -18,989,751 | -2,202,913 | -2,696,914 | 1,059,189 |
| 利息收入 | 10,430 | 21,087 | 10,144 | 22,325 |
| 其中：存款利息收入 | 10,430 | 21,087 | 10,144 | 22,325 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,229,481 | -61,047 | -213,869 | -10,917,953 |
| 其中：股票投资收益 | -4,481,725 | -3,222,262 | -1,781,407 | -13,310,325 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 3,616 | 1,049 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,252,243 | 3,157,600 | 1,566,488 | 2,392,372 |
| 公允价值变动收益 | -15,815,309 | -2,222,815 | -2,517,402 | 11,798,032 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,609 | 59,862 | 24,213 | 156,786 |
| 费用 | 402,887 | 853,164 | 406,570 | 915,751 |
| 管理人报酬 | 233,633 | 482,271 | 228,735 | 445,408 |
| 托管费 | 46,727 | 96,454 | 45,747 | 89,082 |
| 销售服务费 | 41,629 | 100,356 | 49,184 | 93,559 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,899 | 174,083 | 82,903 | 287,702 |
| 利润总额 | -19,392,638 | -3,056,076 | -3,103,484 | 143,438 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,392,638 | -3,056,076 | -3,103,484 | 143,438 |
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