基金经理：姚曦
| 单位净值:0.3379 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.3379 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A(006679)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 93,217,177 | 73,684,848 | -54,294,804 | 440,002,467 |
| 利息收入 | 177,546 | 195,614 | 123,157 | 378,000 |
| 其中：存款利息收入 | 177,546 | 195,614 | 123,157 | 378,000 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 25,513,000 | 170,533,995 | 47,378,814 | 208,524,962 |
| 其中：股票投资收益 | 11,788,742 | 132,583,374 | 25,370,287 | 156,075,224 |
| 基金投资收益 | -2,617,419 | -3,276,975 | -2,672,940 | -14,193,863 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,341,677 | 41,227,596 | 24,681,467 | 66,643,601 |
| 公允价值变动收益 | 66,964,756 | -105,188,372 | -106,336,471 | 203,657,963 |
| 汇兑收益 | -2,215,326 | 4,069,527 | 2,258,132 | 2,039,291 |
| 其他收入 | 2,777,201 | 4,074,084 | 2,281,565 | 25,402,251 |
| 费用 | 10,299,661 | 20,842,283 | 11,337,933 | 24,951,483 |
| 管理人报酬 | 7,175,568 | 14,574,530 | 7,941,075 | 17,129,514 |
| 托管费 | 2,152,670 | 4,372,359 | 2,382,322 | 5,138,854 |
| 销售服务费 | 725,911 | 1,452,663 | 802,655 | 2,160,068 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 245,512 | 442,731 | 211,881 | 493,464 |
| 利润总额 | 82,917,515 | 52,842,565 | -65,632,737 | 415,050,984 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 82,917,515 | 52,842,565 | -65,632,737 | 415,050,984 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。