基金经理：白洁
| 单位净值:1.0080 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0344 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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| 最新规模:10.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银稳汇短债债券A(006677)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | |||
| 收入 | 33,431,314 | |||
| 利息收入 | 30,177,543 | |||
| 其中：存款利息收入 | 272,409 | |||
| 债券利息收入 | 21,292,301 | |||
| 资产支持证券利息收入 | 1,607,689 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 7,005,144 | |||
| 投资收益 | -253,311 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | -253,311 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 3,504,875 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 2,206 | |||
| 费用 | 4,730,831 | |||
| 管理人报酬 | 2,498,739 | |||
| 托管费 | 832,913 | |||
| 销售服务费 | 121,812 | |||
| 交易费用 | 11,837 | |||
| 利息支出 | 1,053,098 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,053,098 | |||
| 其他费用 | 153,128 | |||
| 利润总额 | 28,700,482 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 28,700,482 | |||
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