基金经理：杨思亮
| 单位净值:1.2624 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2624 | 截止日期:2023/12/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈品牌消费股票A(006675)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,611,934 | -2,057,003 | -69,234 | 1,238,155 |
| 利息收入 | 9,956 | 9,976 | 4,912 | 16,365 |
| 其中：存款利息收入 | 9,956 | 9,976 | 4,912 | 16,098 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 267 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 863,572 | -1,472,520 | -219,486 | 7,274,869 |
| 其中：股票投资收益 | -31,410 | -1,979,904 | -487,794 | 7,032,058 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,036 | 315 | 315 | -35 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 880,946 | 507,069 | 267,994 | 242,846 |
| 公允价值变动收益 | 732,996 | -629,779 | 123,708 | -6,245,358 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,410 | 35,319 | 21,632 | 192,279 |
| 费用 | 368,445 | 782,065 | 406,680 | 1,196,699 |
| 管理人报酬 | 234,481 | 494,675 | 257,827 | 591,891 |
| 托管费 | 39,080 | 82,446 | 42,971 | 98,648 |
| 销售服务费 | 53,604 | 122,064 | 64,690 | 129,385 |
| 交易费用 | - | - | - | 294,126 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 41,279 | 82,881 | 41,191 | 82,648 |
| 利润总额 | 1,243,489 | -2,839,069 | -475,914 | 41,456 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,243,489 | -2,839,069 | -475,914 | 41,456 |
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