基金经理：杨思亮
| 单位净值:1.1328 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:1.3240 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈品牌消费股票A(006675)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 460,738 | 1,593,436 | 1,611,934 | -2,057,003 |
| 利息收入 | 59,756 | 18,575 | 9,956 | 9,976 |
| 其中：存款利息收入 | 48,809 | 18,575 | 9,956 | 9,976 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,947 | - | - | - |
| 投资收益 | 7,409,831 | 55,651 | 863,572 | -1,472,520 |
| 其中：股票投资收益 | 3,447,488 | -1,000,188 | -31,410 | -1,979,904 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 14,036 | 14,036 | 315 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,962,343 | 1,041,804 | 880,946 | 507,069 |
| 公允价值变动收益 | -7,144,247 | 1,511,262 | 732,996 | -629,779 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 135,398 | 7,948 | 5,410 | 35,319 |
| 费用 | 905,588 | 623,891 | 368,445 | 782,065 |
| 管理人报酬 | 662,029 | 421,012 | 234,481 | 494,675 |
| 托管费 | 110,338 | 70,169 | 39,080 | 82,446 |
| 销售服务费 | 114,924 | 99,636 | 53,604 | 122,064 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 18,297 | 33,074 | 41,279 | 82,881 |
| 利润总额 | -444,850 | 969,545 | 1,243,489 | -2,839,069 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -444,850 | 969,545 | 1,243,489 | -2,839,069 |
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