单位(元)广发消费升级股票(006671)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-17,344,426 |
-68,353,743 |
33,632,458 |
217,249,298 |
| 利息收入 |
62,382 |
388,933 |
139,479 |
352,104 |
| 其中：存款利息收入 |
62,382 |
179,414 |
110,911 |
227,021 |
| 债券利息收入 |
- |
209,519 |
28,568 |
125,083 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-55,122,377 |
76,442,928 |
82,908,722 |
92,836,817 |
| 其中：股票投资收益 |
-57,423,353 |
74,944,181 |
81,897,572 |
90,381,822 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,833 |
-58,116 |
-4,071 |
-40,613 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,256,143 |
1,556,863 |
1,015,221 |
2,495,608 |
| 公允价值变动收益 |
37,631,049 |
-147,582,109 |
-51,275,549 |
120,971,101 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
84,520 |
2,396,505 |
1,859,805 |
3,089,276 |
| 费用 |
2,656,718 |
11,452,681 |
6,373,145 |
9,762,095 |
| 管理人报酬 |
2,206,676 |
7,010,109 |
4,040,009 |
5,609,769 |
| 托管费 |
367,779 |
1,168,352 |
673,335 |
934,962 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
3,103,287 |
1,564,225 |
3,045,798 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
82,263 |
170,933 |
95,576 |
171,566 |
| 利润总额 |
-20,001,144 |
-79,806,424 |
27,259,313 |
207,487,204 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-20,001,144 |
-79,806,424 |
27,259,313 |
207,487,204 |
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