基金经理：姜冬青
| 单位净值:1.1643 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.1643 | 截止日期:2026/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发消费升级股票(006671)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 16,471,860 | 8,718,434 | -6,070,218 | -67,165,008 |
| 利息收入 | 85,385 | 70,951 | 39,341 | 145,988 |
| 其中：存款利息收入 | 51,011 | 70,951 | 39,341 | 145,988 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,374 | - | - | - |
| 投资收益 | 25,069,134 | -8,439,929 | -25,375,014 | -41,812,345 |
| 其中：股票投资收益 | 23,167,851 | -12,871,364 | -27,003,918 | -45,967,854 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -5,371 | 76,896 | 32,296 | 4,640 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 527 | - | - |
| 股利收益 | 1,906,653 | 4,354,012 | 1,596,608 | 4,150,868 |
| 公允价值变动收益 | -8,720,455 | 16,974,023 | 19,244,340 | -25,630,200 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 37,796 | 113,390 | 21,115 | 131,549 |
| 费用 | 1,491,274 | 2,958,433 | 1,470,855 | 4,407,848 |
| 管理人报酬 | 1,210,393 | 2,397,547 | 1,192,328 | 3,639,793 |
| 托管费 | 201,732 | 399,591 | 198,721 | 606,632 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,149 | 161,293 | 79,805 | 161,422 |
| 利润总额 | 14,980,586 | 5,760,000 | -7,541,073 | -71,572,857 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,980,586 | 5,760,000 | -7,541,073 | -71,572,857 |
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