基金经理：
| 单位净值:1.0253 | 累计净值:1.2633 | 截止日期:2026/7/10 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞元定期开放债券(006667)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 11,333,239 | 10,097,350 | 44,860,899 | 20,237,409 |
| 利息收入 | 84,492 | 11,219 | 183,727 | 40,314 |
| 其中：存款利息收入 | 1,780 | 939 | 5,235 | 1,960 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 82,712 | 10,281 | 178,492 | 38,354 |
| 投资收益 | 28,399,541 | 16,957,322 | 33,716,113 | 16,516,789 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,378,869 | 15,892,575 | 30,996,107 | 15,440,311 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,020,672 | 1,064,747 | 2,720,006 | 1,076,478 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -17,150,795 | -6,871,191 | 10,961,060 | 3,680,306 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,004,429 | 2,525,137 | 4,944,225 | 2,926,690 |
| 管理人报酬 | 2,168,723 | 1,081,387 | 2,138,579 | 1,058,901 |
| 托管费 | 722,908 | 360,462 | 712,860 | 352,967 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,906,534 | 980,726 | 1,885,426 | 1,398,510 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,906,534 | 980,726 | 1,885,426 | 1,398,510 |
| 其他费用 | 199,200 | 98,935 | 199,200 | 113,082 |
| 利润总额 | 6,328,809 | 7,572,213 | 39,916,674 | 17,310,719 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,328,809 | 7,572,213 | 39,916,674 | 17,310,719 |
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