单位(元)华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
7,729,978 |
8,300,641 |
3,334,051 |
391,473 |
| 利息收入 |
38,281 |
103,912 |
80,349 |
105,476 |
| 其中：存款利息收入 |
20,025 |
65,478 |
41,915 |
80,915 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,255 |
38,434 |
38,434 |
24,561 |
| 投资收益 |
8,431,358 |
7,931,565 |
3,486,183 |
-1,230,177 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
517,525 |
517,525 |
-3,858,217 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,431,358 |
7,414,040 |
2,968,658 |
2,337,991 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
27,310 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
262,740 |
| 公允价值变动收益 |
-739,661 |
265,159 |
-232,485 |
1,516,174 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
5 |
5 |
- |
| 费用 |
2,953,703 |
2,142,489 |
675,536 |
1,494,849 |
| 管理人报酬 |
809,213 |
642,999 |
259,938 |
636,419 |
| 托管费 |
269,738 |
198,610 |
70,923 |
106,070 |
| 销售服务费 |
39,797 |
108,581 |
58,712 |
176,804 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,713,618 |
968,739 |
204,314 |
417,486 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,713,618 |
968,739 |
204,314 |
417,486 |
| 其他费用 |
106,649 |
215,397 |
80,545 |
154,903 |
| 利润总额 |
4,776,275 |
6,158,153 |
2,658,515 |
-1,103,376 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,776,275 |
6,158,153 |
2,658,515 |
-1,103,376 |
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