单位(元)华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
3,334,051 |
391,473 |
-414,196 |
1,116,954 |
利息收入 |
80,349 |
105,476 |
49,142 |
429,551 |
其中:存款利息收入 |
41,915 |
80,915 |
38,826 |
100,094 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
38,434 |
24,561 |
10,317 |
329,457 |
投资收益 |
3,486,183 |
-1,230,177 |
-1,387,487 |
8,088,576 |
其中:股票投资收益 |
517,525 |
-3,858,217 |
-3,294,488 |
-5,592,919 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,968,658 |
2,337,991 |
1,745,927 |
13,438,719 |
资产支持证券投资收益 |
- |
27,310 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
262,740 |
161,074 |
242,776 |
公允价值变动收益 |
-232,485 |
1,516,174 |
924,148 |
-7,401,173 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5 |
- |
- |
- |
费用 |
675,536 |
1,494,849 |
877,656 |
2,277,551 |
管理人报酬 |
259,938 |
636,419 |
386,146 |
1,420,146 |
托管费 |
70,923 |
106,070 |
64,358 |
236,691 |
销售服务费 |
58,712 |
176,804 |
96,560 |
259,661 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
204,314 |
417,486 |
227,281 |
135,265 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
204,314 |
417,486 |
227,281 |
135,265 |
其他费用 |
80,545 |
154,903 |
101,671 |
214,735 |
利润总额 |
2,658,515 |
-1,103,376 |
-1,291,852 |
-1,160,597 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,658,515 |
-1,103,376 |
-1,291,852 |
-1,160,597 |
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