单位(元)华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-414,196 |
1,116,954 |
4,811,719 |
36,021,655 |
| 利息收入 |
49,142 |
429,551 |
360,534 |
38,565,871 |
| 其中：存款利息收入 |
38,826 |
100,094 |
64,693 |
342,700 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
36,516,225 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
586,410 |
| 买入返售金融资产收入 |
10,317 |
329,457 |
295,842 |
1,120,536 |
| 投资收益 |
-1,387,487 |
8,088,576 |
10,113,744 |
-21,180,379 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,294,488 |
-5,592,919 |
-1,459,433 |
-239,319 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,745,927 |
13,438,719 |
11,439,105 |
-12,448,151 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
-7,348,009 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-1,144,900 |
| 股利收益 |
161,074 |
242,776 |
134,073 |
- |
| 公允价值变动收益 |
924,148 |
-7,401,173 |
-5,662,560 |
18,634,796 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
1,367 |
| 费用 |
877,656 |
2,277,551 |
1,376,458 |
6,548,882 |
| 管理人报酬 |
386,146 |
1,420,146 |
927,590 |
4,456,473 |
| 托管费 |
64,358 |
236,691 |
154,598 |
742,746 |
| 销售服务费 |
96,560 |
259,661 |
144,035 |
775,446 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
44,836 |
| 利息支出 |
227,281 |
135,265 |
20,512 |
210,771 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
227,281 |
135,265 |
20,512 |
210,771 |
| 其他费用 |
101,671 |
214,735 |
119,736 |
243,860 |
| 利润总额 |
-1,291,852 |
-1,160,597 |
3,435,261 |
29,472,773 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,291,852 |
-1,160,597 |
3,435,261 |
29,472,773 |
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