基金经理：柳预才
| 单位净值:1.5490 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:1.5790 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安多因子混合C(006649)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -16,821,058 | -39,947,113 | -7,410,498 | -168,154,680 |
| 利息收入 | 157,009 | 289,534 | 149,527 | 320,831 |
| 其中：存款利息收入 | 157,009 | 289,534 | 149,527 | 320,831 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,203,154 | -177,478,099 | -104,825,441 | -37,670,439 |
| 其中：股票投资收益 | -8,831,485 | -182,993,816 | -108,280,648 | -44,318,017 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 3,467 | - | 254,349 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 152,942 | - | - | - |
| 股利收益 | 5,475,389 | 5,512,250 | 3,455,207 | 6,393,229 |
| 公允价值变动收益 | -13,785,903 | 137,209,912 | 97,241,256 | -130,872,929 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,988 | 31,541 | 24,160 | 67,857 |
| 费用 | 3,596,752 | 10,125,880 | 5,885,684 | 11,849,219 |
| 管理人报酬 | 2,657,002 | 7,790,255 | 4,588,574 | 9,299,741 |
| 托管费 | 442,834 | 1,104,531 | 611,810 | 1,239,966 |
| 销售服务费 | 397,843 | 1,013,094 | 573,154 | 1,091,508 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,508 | 218,000 | 112,146 | 218,000 |
| 利润总额 | -20,417,811 | -50,072,992 | -13,296,183 | -180,003,898 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,417,811 | -50,072,992 | -13,296,183 | -180,003,898 |
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