基金经理：柳预才
| 单位净值:1.4468 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.4768 | 截止日期:2025/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安多因子混合C(006649)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 42,428,975 | -16,821,058 | -39,947,113 | -7,410,498 |
| 利息收入 | 439,272 | 157,009 | 289,534 | 149,527 |
| 其中：存款利息收入 | 262,426 | 157,009 | 289,534 | 149,527 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 176,847 | - | - | - |
| 投资收益 | 10,720,478 | -3,203,154 | -177,478,099 | -104,825,441 |
| 其中：股票投资收益 | 1,111,623 | -8,831,485 | -182,993,816 | -108,280,648 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 142,168 | - | 3,467 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 990,280 | 152,942 | - | - |
| 股利收益 | 8,476,407 | 5,475,389 | 5,512,250 | 3,455,207 |
| 公允价值变动收益 | 31,245,574 | -13,785,903 | 137,209,912 | 97,241,256 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,652 | 10,988 | 31,541 | 24,160 |
| 费用 | 7,010,653 | 3,596,752 | 10,125,880 | 5,885,684 |
| 管理人报酬 | 5,164,172 | 2,657,002 | 7,790,255 | 4,588,574 |
| 托管费 | 860,695 | 442,834 | 1,104,531 | 611,810 |
| 销售服务费 | 794,217 | 397,843 | 1,013,094 | 573,154 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 188,000 | 98,508 | 218,000 | 112,146 |
| 利润总额 | 35,418,323 | -20,417,811 | -50,072,992 | -13,296,183 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,418,323 | -20,417,811 | -50,072,992 | -13,296,183 |
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