基金经理：柳预才
| 单位净值:2.2712 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:2.3012 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安多因子混合C(006649)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 210,091,532 | 55,894,228 | 42,428,975 | -16,821,058 |
| 利息收入 | 506,040 | 298,988 | 439,272 | 157,009 |
| 其中：存款利息收入 | 167,860 | 58,306 | 262,426 | 157,009 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 338,180 | 240,681 | 176,847 | - |
| 投资收益 | 175,597,130 | 46,225,934 | 10,720,478 | -3,203,154 |
| 其中：股票投资收益 | 161,413,994 | 38,884,034 | 1,111,623 | -8,831,485 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 544,493 | 220,319 | 142,168 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 5,174,916 | 1,375,882 | 990,280 | 152,942 |
| 股利收益 | 8,463,727 | 5,745,700 | 8,476,407 | 5,475,389 |
| 公允价值变动收益 | 33,724,281 | 9,359,533 | 31,245,574 | -13,785,903 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 264,081 | 9,773 | 23,652 | 10,988 |
| 费用 | 10,129,014 | 4,052,866 | 7,010,653 | 3,596,752 |
| 管理人报酬 | 7,252,148 | 2,991,858 | 5,164,172 | 2,657,002 |
| 托管费 | 1,208,691 | 498,643 | 860,695 | 442,834 |
| 销售服务费 | 1,436,997 | 463,938 | 794,217 | 397,843 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 212,500 | 93,303 | 188,000 | 98,508 |
| 利润总额 | 199,962,518 | 51,841,362 | 35,418,323 | -20,417,811 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 199,962,518 | 51,841,362 | 35,418,323 | -20,417,811 |
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