单位(元)汇安多因子混合A(006648)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-39,947,113 |
-7,410,498 |
-168,154,680 |
-107,377,965 |
利息收入 |
289,534 |
149,527 |
320,831 |
170,965 |
其中:存款利息收入 |
289,534 |
149,527 |
320,831 |
170,965 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-177,478,099 |
-104,825,441 |
-37,670,439 |
-31,666,749 |
其中:股票投资收益 |
-182,993,816 |
-108,280,648 |
-44,318,017 |
-35,514,502 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,467 |
- |
254,349 |
1,134 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,512,250 |
3,455,207 |
6,393,229 |
3,846,620 |
公允价值变动收益 |
137,209,912 |
97,241,256 |
-130,872,929 |
-75,915,859 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,541 |
24,160 |
67,857 |
33,678 |
费用 |
10,125,880 |
5,885,684 |
11,849,219 |
6,076,931 |
管理人报酬 |
7,790,255 |
4,588,574 |
9,299,741 |
4,766,191 |
托管费 |
1,104,531 |
611,810 |
1,239,966 |
635,492 |
销售服务费 |
1,013,094 |
573,154 |
1,091,508 |
567,065 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
218,000 |
112,146 |
218,000 |
108,179 |
利润总额 |
-50,072,992 |
-13,296,183 |
-180,003,898 |
-113,454,896 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-50,072,992 |
-13,296,183 |
-180,003,898 |
-113,454,896 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。