基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.1483 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.2003 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金新元C(006641)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 12,504,462 | 10,590,325 | 4,690,973 | 5,973,085 |
| 利息收入 | 56,345 | 493,170 | 1,770 | 22,320 |
| 其中：存款利息收入 | 1,140 | 268,812 | 1,068 | 3,517 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 55,205 | 224,358 | 702 | 18,803 |
| 投资收益 | 10,867,955 | 8,592,689 | 2,947,827 | 7,967,520 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,867,955 | 8,592,689 | 2,947,827 | 7,967,520 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,580,161 | 1,504,467 | 1,741,377 | -2,016,755 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,993,060 | 2,300,490 | 991,084 | 1,564,147 |
| 管理人报酬 | 784,808 | 983,982 | 318,157 | 633,775 |
| 托管费 | 261,603 | 327,994 | 106,052 | 211,258 |
| 销售服务费 | 18 | 21 | 7 | 97 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 857,207 | 741,293 | 461,488 | 506,818 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857,207 | 741,293 | 461,488 | 506,818 |
| 其他费用 | 89,425 | 247,200 | 105,380 | 212,200 |
| 利润总额 | 10,511,402 | 8,289,835 | 3,699,889 | 4,408,937 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,511,402 | 8,289,835 | 3,699,889 | 4,408,937 |
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