单位(元)中金新元A(006640)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
128,330 |
34,840,470 |
12,504,462 |
10,590,325 |
| 利息收入 |
26,929 |
105,299 |
56,345 |
493,170 |
| 其中：存款利息收入 |
345 |
3,332 |
1,140 |
268,812 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,584 |
101,967 |
55,205 |
224,358 |
| 投资收益 |
7,694,025 |
27,584,466 |
10,867,955 |
8,592,689 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,694,025 |
27,584,466 |
10,867,955 |
8,592,689 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,592,625 |
7,150,705 |
1,580,161 |
1,504,467 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
2,235,216 |
3,912,354 |
1,993,060 |
2,300,490 |
| 管理人报酬 |
817,530 |
1,596,031 |
784,808 |
983,982 |
| 托管费 |
272,510 |
532,010 |
261,603 |
327,994 |
| 销售服务费 |
10 |
30 |
18 |
21 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,039,785 |
1,613,750 |
857,207 |
741,293 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,039,785 |
1,613,750 |
857,207 |
741,293 |
| 其他费用 |
105,380 |
170,533 |
89,425 |
247,200 |
| 利润总额 |
-2,106,886 |
30,928,115 |
10,511,402 |
8,289,835 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-2,106,886 |
30,928,115 |
10,511,402 |
8,289,835 |
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