基金经理：王之远
| 单位净值:1.0372 | 累计净值:1.0372 | 截止日期:2026/2/13 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)人保鑫盛纯债C(006639)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 196,630 | 996,302 | 227,979 | 365,761 |
| 利息收入 | 37,425 | 35,324 | 8,252 | 37,415 |
| 其中：存款利息收入 | 5,286 | 15,402 | 5,315 | 9,879 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,139 | 19,922 | 2,937 | 27,536 |
| 投资收益 | 248,885 | 665,506 | -39,809 | 345,014 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 248,885 | 665,506 | -39,809 | 345,014 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -89,683 | 295,399 | 259,519 | -41,652 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2 | 73 | 16 | 24,984 |
| 费用 | 90,048 | 328,282 | 90,904 | 321,244 |
| 管理人报酬 | 49,002 | 123,351 | 47,018 | 192,828 |
| 托管费 | 16,334 | 41,117 | 15,673 | 64,276 |
| 销售服务费 | 559 | 30,727 | 984 | 11,978 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 1,595 | 1,082 | 893 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,595 | 1,082 | 893 |
| 其他费用 | 24,043 | 130,840 | 25,556 | 49,852 |
| 利润总额 | 106,581 | 668,020 | 137,075 | 44,518 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 106,581 | 668,020 | 137,075 | 44,518 |
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