单位(元)博时中债1-3政金债指数C(006634)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
18,534,830 |
11,047,667 |
26,915,228 |
17,141,567 |
利息收入 |
30,369 |
22,840 |
63,048 |
44,550 |
其中:存款利息收入 |
7,704 |
4,018 |
23,656 |
17,868 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22,665 |
18,822 |
39,392 |
26,682 |
投资收益 |
16,211,757 |
8,136,765 |
34,358,772 |
21,377,671 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,211,757 |
8,136,765 |
34,358,772 |
21,377,671 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,292,542 |
2,887,903 |
-7,507,534 |
-4,280,654 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
162 |
159 |
942 |
0 |
费用 |
5,283,375 |
2,728,228 |
5,813,468 |
3,198,097 |
管理人报酬 |
833,280 |
444,112 |
1,181,190 |
564,202 |
托管费 |
277,760 |
148,037 |
393,730 |
188,067 |
销售服务费 |
3,338 |
2,014 |
23,208 |
1,675 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,714,887 |
1,901,414 |
3,697,666 |
2,189,354 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,714,887 |
1,901,414 |
3,697,666 |
2,189,354 |
其他费用 |
454,109 |
232,651 |
517,673 |
254,799 |
利润总额 |
13,251,455 |
8,319,439 |
21,101,761 |
13,943,470 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,251,455 |
8,319,439 |
21,101,761 |
13,943,470 |
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