基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1414 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2139 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商鑫悦中短债C(006630)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 116,251,466 | 174,061,424 | 94,476,789 | 125,884,044 |
| 利息收入 | 2,852,332 | 4,028,946 | 1,771,251 | 4,304,175 |
| 其中：存款利息收入 | 1,193,016 | 2,741,163 | 1,444,824 | 3,481,376 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,659,316 | 1,287,783 | 326,427 | 822,799 |
| 投资收益 | 86,483,133 | 139,933,338 | 64,728,820 | 156,189,867 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 86,347,835 | 139,399,236 | 64,360,039 | 154,641,680 |
| 资产支持证券投资收益 | 135,298 | 534,101 | 368,781 | 1,548,188 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 26,749,843 | 30,019,158 | 27,950,526 | -35,170,950 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 166,159 | 79,982 | 26,192 | 560,951 |
| 费用 | 14,387,135 | 28,071,487 | 16,062,581 | 31,682,886 |
| 管理人报酬 | 8,790,460 | 12,754,036 | 5,352,858 | 16,205,007 |
| 托管费 | 2,930,153 | 4,251,345 | 1,784,286 | 5,401,669 |
| 销售服务费 | 948,648 | 1,790,230 | 923,355 | 2,842,880 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,347,204 | 8,503,627 | 7,643,385 | 6,370,872 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,347,204 | - | 7,643,385 | 6,370,872 |
| 其他费用 | 164,512 | 327,278 | 159,702 | 291,678 |
| 利润总额 | 101,864,331 | 145,989,937 | 78,414,208 | 94,201,158 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 101,864,331 | 145,989,937 | 78,414,208 | 94,201,158 |
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