基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1595 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2320 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商鑫悦中短债C(006630)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 33,397,930 | 198,576,649 | 116,251,466 | 174,061,424 |
| 利息收入 | 3,233,957 | 4,198,146 | 2,852,332 | 4,028,946 |
| 其中：存款利息收入 | 928,108 | 2,396,282 | 1,193,016 | 2,741,163 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,305,848 | 1,801,863 | 1,659,316 | 1,287,783 |
| 投资收益 | 52,728,372 | 178,086,788 | 86,483,133 | 139,933,338 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 52,728,372 | 177,951,490 | 86,347,835 | 139,399,236 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 135,298 | 135,298 | 534,101 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -22,622,475 | 15,905,289 | 26,749,843 | 30,019,158 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 58,076 | 386,426 | 166,159 | 79,982 |
| 费用 | 9,725,566 | 28,638,854 | 14,387,135 | 28,071,487 |
| 管理人报酬 | 6,143,489 | 16,552,713 | 8,790,460 | 12,754,036 |
| 托管费 | 2,047,830 | 5,517,571 | 2,930,153 | 4,251,345 |
| 销售服务费 | 1,053,976 | 1,964,926 | 948,648 | 1,790,230 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 206,509 | 3,915,987 | 1,347,204 | 8,503,627 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206,509 | 3,915,987 | 1,347,204 | - |
| 其他费用 | 179,922 | 308,099 | 164,512 | 327,278 |
| 利润总额 | 23,672,364 | 169,937,795 | 101,864,331 | 145,989,937 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,672,364 | 169,937,795 | 101,864,331 | 145,989,937 |
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