基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1864 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2623 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商鑫悦中短债A(006629)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 37,013,875 | 50,997,733 | 33,397,930 | 198,576,649 |
| 利息收入 | 726,369 | 4,307,611 | 3,233,957 | 4,198,146 |
| 其中：存款利息收入 | 99,554 | 1,742,368 | 928,108 | 2,396,282 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 626,815 | 2,565,242 | 2,305,848 | 1,801,863 |
| 投资收益 | 34,108,199 | 76,992,657 | 52,728,372 | 178,086,788 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 34,108,199 | 76,992,657 | 52,728,372 | 177,951,490 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 135,298 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,131,028 | -30,413,090 | -22,622,475 | 15,905,289 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 48,279 | 110,555 | 58,076 | 386,426 |
| 费用 | 7,787,762 | 15,925,859 | 9,725,566 | 28,638,854 |
| 管理人报酬 | 4,452,321 | 9,389,562 | 6,143,489 | 16,552,713 |
| 托管费 | 1,484,107 | 3,129,854 | 2,047,830 | 5,517,571 |
| 销售服务费 | 795,836 | 1,835,495 | 1,053,976 | 1,964,926 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 783,763 | 1,105,592 | 206,509 | 3,915,987 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 783,763 | 1,105,592 | 206,509 | 3,915,987 |
| 其他费用 | 159,406 | 304,281 | 179,922 | 308,099 |
| 利润总额 | 29,226,113 | 35,071,873 | 23,672,364 | 169,937,795 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,226,113 | 35,071,873 | 23,672,364 | 169,937,795 |
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