单位(元)山证资管超短债C(006627)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
391,940,480 |
263,184,044 |
542,587,946 |
296,540,775 |
| 利息收入 |
5,281,269 |
752,124 |
1,132,640 |
690,662 |
| 其中：存款利息收入 |
4,907,528 |
590,996 |
800,585 |
452,493 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
373,741 |
161,128 |
332,055 |
238,168 |
| 投资收益 |
412,045,421 |
260,260,491 |
515,604,604 |
243,132,657 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
412,045,421 |
260,260,491 |
515,604,604 |
243,132,657 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-25,837,684 |
2,052,214 |
25,391,521 |
52,448,598 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
451,474 |
119,215 |
459,181 |
268,858 |
| 费用 |
120,980,841 |
69,717,417 |
93,544,983 |
43,715,061 |
| 管理人报酬 |
36,487,090 |
21,254,666 |
38,764,259 |
18,050,074 |
| 托管费 |
12,162,363 |
7,084,889 |
12,921,420 |
6,016,691 |
| 销售服务费 |
20,631,898 |
12,168,273 |
26,246,845 |
12,818,954 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
49,769,425 |
28,114,203 |
13,581,270 |
5,874,024 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
49,769,425 |
28,114,203 |
13,581,270 |
5,874,024 |
| 其他费用 |
173,150 |
85,731 |
168,418 |
81,764 |
| 利润总额 |
270,959,639 |
193,466,627 |
449,042,963 |
252,825,713 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
270,959,639 |
193,466,627 |
449,042,963 |
252,825,713 |
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