基金经理：刘凌云
| 单位净值:1.1613 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2233 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)山证资管超短债C(006627)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 128,753,406 | 73,108,749 | 391,940,480 | 263,184,044 |
| 利息收入 | 2,200,961 | 1,889,948 | 5,281,269 | 752,124 |
| 其中：存款利息收入 | 549,132 | 335,954 | 4,907,528 | 590,996 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,651,829 | 1,553,994 | 373,741 | 161,128 |
| 投资收益 | 93,068,197 | 42,849,291 | 412,045,421 | 260,260,491 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 93,068,197 | 42,849,291 | 412,045,421 | 260,260,491 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 33,365,284 | 28,292,779 | -25,837,684 | 2,052,214 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 118,964 | 76,730 | 451,474 | 119,215 |
| 费用 | 45,713,516 | 24,426,655 | 120,980,841 | 69,717,417 |
| 管理人报酬 | 18,301,473 | 9,908,940 | 36,487,090 | 21,254,666 |
| 托管费 | 6,100,491 | 3,302,980 | 12,162,363 | 7,084,889 |
| 销售服务费 | 11,090,009 | 5,969,561 | 20,631,898 | 12,168,273 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,418,818 | 4,766,962 | 49,769,425 | 28,114,203 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,418,818 | 4,766,962 | 49,769,425 | 28,114,203 |
| 其他费用 | 170,875 | 84,953 | 173,150 | 85,731 |
| 利润总额 | 83,039,891 | 48,682,094 | 270,959,639 | 193,466,627 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 83,039,891 | 48,682,094 | 270,959,639 | 193,466,627 |
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