基金经理：马丽娜
| 单位净值:4.1929 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:4.1929 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银战略新兴产业混合A(006615)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 519,394,302 | 372,575,098 | 54,104,553 | 82,151,904 |
| 利息收入 | 113,972 | 227,372 | 112,899 | 244,195 |
| 其中：存款利息收入 | 113,972 | 227,372 | 112,899 | 244,195 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 137,467,791 | 275,007,846 | 44,309,023 | -714,547 |
| 其中：股票投资收益 | 135,627,473 | 271,491,179 | 41,356,009 | -14,506,000 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,840,318 | 3,516,667 | 2,953,015 | 13,791,453 |
| 公允价值变动收益 | 380,393,026 | 96,471,751 | 9,637,537 | 82,597,778 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,419,514 | 868,129 | 45,094 | 24,478 |
| 费用 | 5,882,415 | 10,095,681 | 4,694,198 | 8,529,315 |
| 管理人报酬 | 4,570,030 | 8,025,163 | 3,740,437 | 6,802,878 |
| 托管费 | 761,672 | 1,337,527 | 623,406 | 1,133,813 |
| 销售服务费 | 462,907 | 541,443 | 224,182 | 390,679 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,807 | 191,548 | 106,173 | 201,945 |
| 利润总额 | 513,511,887 | 362,479,417 | 49,410,355 | 73,622,590 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 513,511,887 | 362,479,417 | 49,410,355 | 73,622,590 |
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