单位(元)嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
736,833,004 |
620,036,428 |
711,071,214 |
-175,623,544 |
| 利息收入 |
1,227,325 |
646,425 |
1,019,542 |
462,104 |
| 其中：存款利息收入 |
1,227,325 |
646,425 |
1,019,542 |
462,104 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
526,652,108 |
270,755,922 |
-79,851,705 |
-111,352,492 |
| 其中：股票投资收益 |
496,623,231 |
247,608,507 |
-110,700,904 |
-129,377,048 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
30,028,877 |
23,147,416 |
30,849,199 |
18,024,556 |
| 公允价值变动收益 |
208,212,541 |
348,090,730 |
789,664,615 |
-64,826,973 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
741,031 |
543,351 |
238,761 |
93,816 |
| 费用 |
49,780,129 |
23,288,615 |
39,445,085 |
19,322,366 |
| 管理人报酬 |
31,661,661 |
14,791,009 |
25,327,464 |
12,391,463 |
| 托管费 |
6,332,332 |
2,958,202 |
5,065,493 |
2,478,293 |
| 销售服务费 |
10,981,920 |
4,994,736 |
7,262,029 |
3,553,641 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
804,215 |
544,668 |
1,790,100 |
898,969 |
| 利润总额 |
687,052,875 |
596,747,813 |
671,626,129 |
-194,945,910 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
687,052,875 |
596,747,813 |
671,626,129 |
-194,945,910 |
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