单位(元)国融融泰混合A(006601)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
1,087,633 |
9,427,300 |
6,566,897 |
-323,038 |
| 利息收入 |
51,087 |
1,539,215 |
1,133,581 |
128,303 |
| 其中：存款利息收入 |
29,762 |
147,492 |
95,292 |
14,924 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,324 |
1,391,723 |
1,038,289 |
113,379 |
| 投资收益 |
1,219,591 |
7,806,169 |
4,817,083 |
-478,743 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
-358,123 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,219,591 |
7,806,169 |
4,817,083 |
-122,429 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
1,810 |
| 公允价值变动收益 |
-193,393 |
54,248 |
590,766 |
11,123 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
10,348 |
27,668 |
25,467 |
16,280 |
| 费用 |
303,928 |
1,379,850 |
842,474 |
127,868 |
| 管理人报酬 |
173,123 |
996,012 |
609,125 |
62,128 |
| 托管费 |
34,625 |
199,854 |
122,476 |
17,516 |
| 销售服务费 |
3,351 |
21,234 |
13,613 |
15,493 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,494 |
1,589 |
1,589 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,494 |
1,589 |
1,589 |
- |
| 其他费用 |
83,067 |
135,500 |
81,545 |
32,300 |
| 利润总额 |
783,705 |
8,047,450 |
5,724,423 |
-450,906 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
783,705 |
8,047,450 |
5,724,423 |
-450,906 |
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