基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0644 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2394 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:52.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安丰纯债债券(006599)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 160,038,600 | 44,816,195 | 35,517,046 | 9,351,496 |
| 利息收入 | 798,107 | 583,345 | 923,701 | 866,664 |
| 其中：存款利息收入 | 144,177 | 138,258 | 92,430 | 88,042 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 653,929 | 445,087 | 831,271 | 778,622 |
| 投资收益 | 126,708,264 | 36,479,255 | 31,240,573 | 7,874,761 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 126,708,264 | 36,479,255 | 31,240,573 | 7,874,761 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 32,532,229 | 7,753,595 | 3,302,705 | 560,005 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 50,067 | 50,067 |
| 费用 | 10,850,661 | 4,175,538 | 9,662,154 | 2,142,767 |
| 管理人报酬 | 5,415,408 | 1,924,870 | 3,262,892 | 888,783 |
| 托管费 | 1,805,136 | 641,624 | 1,087,631 | 296,261 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,411,051 | 1,485,258 | 5,048,660 | 808,213 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,411,051 | 1,485,258 | 5,048,660 | 808,213 |
| 其他费用 | 219,065 | 123,786 | 262,290 | 149,445 |
| 利润总额 | 149,187,938 | 40,640,657 | 25,854,892 | 7,208,730 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 149,187,938 | 40,640,657 | 25,854,892 | 7,208,730 |
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