基金经理：杨梦
| 单位净值:2.5689 | 净值增长率:2.35% | 累计净值:2.8489 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道中证500增强C(006594)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 653,622,425 | 156,374,026 | 194,125,444 | -50,433,070 |
| 利息收入 | 223,836 | 73,390 | 250,327 | 140,572 |
| 其中：存款利息收入 | 223,835 | 73,390 | 250,326 | 140,572 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资收益 | 580,670,726 | 95,878,912 | 190,023,060 | 411,790 |
| 其中：股票投资收益 | 551,773,161 | 76,071,386 | 160,260,358 | -19,178,160 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,572,745 | 403,482 | 1,323,420 | 631,780 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 27,324,820 | 19,404,044 | 28,439,282 | 18,958,170 |
| 公允价值变动收益 | 70,915,719 | 60,138,971 | 3,460,721 | -51,144,123 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,812,144 | 282,753 | 391,336 | 158,691 |
| 费用 | 19,250,805 | 7,583,321 | 15,059,211 | 7,784,777 |
| 管理人报酬 | 14,939,529 | 5,895,219 | 11,614,680 | 6,015,637 |
| 托管费 | 1,991,937 | 786,029 | 1,548,624 | 802,085 |
| 销售服务费 | 2,052,172 | 749,678 | 1,452,012 | 719,245 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,450 | 5,419 | 7,545 | 5,376 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,450 | 5,419 | 7,545 | 5,376 |
| 其他费用 | 254,717 | 146,976 | 436,349 | 242,434 |
| 利润总额 | 634,371,620 | 148,790,705 | 179,066,233 | -58,217,847 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 634,371,620 | 148,790,705 | 179,066,233 | -58,217,847 |
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