基金经理：张楠
| 单位净值:1.1284 | 累计净值:1.2614 | 截止日期:2026/2/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加聚利纯债定开C(006589)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 7,350,583 | 16,173,208 | 13,789,496 | 30,875,866 |
| 利息收入 | 431,437 | 212,518 | 31,437 | 263,441 |
| 其中：存款利息收入 | 77,186 | 52,079 | 1,944 | 48,637 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 354,251 | 160,439 | 29,493 | 214,805 |
| 投资收益 | 4,388,218 | 17,362,264 | 10,887,470 | 19,643,414 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,388,218 | 17,362,264 | 10,887,470 | 19,643,414 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,530,917 | -1,401,573 | 2,870,590 | 10,968,700 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12 | - | - | 311 |
| 费用 | 737,884 | 4,879,260 | 2,138,586 | 6,681,221 |
| 管理人报酬 | 534,118 | 1,421,265 | 805,813 | 2,450,596 |
| 托管费 | 89,020 | 236,878 | 134,302 | 688,987 |
| 销售服务费 | 10,433 | 20,453 | 10,553 | 22,628 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10,710 | 2,919,807 | 1,044,752 | 3,228,759 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,710 | 2,919,807 | 1,044,752 | 3,228,759 |
| 其他费用 | 91,415 | 243,188 | 124,484 | 231,343 |
| 利润总额 | 6,612,699 | 11,293,948 | 11,650,911 | 24,194,645 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,612,699 | 11,293,948 | 11,650,911 | 24,194,645 |
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