单位(元)南方优享分红灵活配置混合C(006587)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-75,179,616 |
13,651,067 |
-69,516,444 |
-17,610,095 |
利息收入 |
592,631 |
247,314 |
168,214 |
72,585 |
其中:存款利息收入 |
448,483 |
238,239 |
168,214 |
72,585 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
144,149 |
9,076 |
- |
- |
投资收益 |
-55,930,297 |
-25,307,916 |
51,504,688 |
8,108,025 |
其中:股票投资收益 |
-80,699,323 |
-48,085,571 |
42,112,935 |
1,549,254 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
315,053 |
163,064 |
459,180 |
190,079 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
24,453,974 |
22,614,592 |
8,932,573 |
6,368,692 |
公允价值变动收益 |
-20,138,405 |
38,551,087 |
-121,419,802 |
-25,820,243 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
296,455 |
160,581 |
230,455 |
29,538 |
费用 |
17,487,280 |
10,039,821 |
11,417,456 |
4,538,481 |
管理人报酬 |
13,530,310 |
7,774,584 |
9,321,332 |
3,767,344 |
托管费 |
2,255,052 |
1,295,764 |
1,553,555 |
627,891 |
销售服务费 |
1,453,796 |
856,180 |
334,260 |
39,644 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
182 |
182 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
182 |
182 |
其他费用 |
248,120 |
113,290 |
208,119 |
103,418 |
利润总额 |
-92,666,896 |
3,611,246 |
-80,933,900 |
-22,148,576 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-92,666,896 |
3,611,246 |
-80,933,900 |
-22,148,576 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。