基金经理：黄欣
| 单位净值:1.0347 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:1.0347 | 截止日期:2023/9/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安医药100指数C(006569)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -18,004,534 | -37,695,562 | -28,563,534 | 75,323,049 |
| 利息收入 | 88,854 | 130,905 | 63,466 | 401,567 |
| 其中：存款利息收入 | 88,854 | 130,905 | 63,466 | 401,567 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 412,859 | -1,851,799 | -6,741,194 | 369,799,117 |
| 其中：股票投资收益 | -2,558,491 | -4,095,588 | -8,387,358 | 367,628,041 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,971,350 | 2,243,789 | 1,646,164 | 2,171,076 |
| 公允价值变动收益 | -18,593,878 | -36,111,088 | -21,956,868 | -295,649,516 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 87,632 | 136,419 | 71,062 | 771,881 |
| 费用 | 2,029,231 | 2,689,966 | 1,308,854 | 8,957,251 |
| 管理人报酬 | 1,307,149 | 1,733,021 | 843,871 | 4,709,654 |
| 托管费 | 326,787 | 433,255 | 210,968 | 1,177,414 |
| 销售服务费 | 198,482 | 137,112 | 64,916 | 54,184 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,656,468 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 196,812 | 386,578 | 189,099 | 359,530 |
| 利润总额 | -20,033,765 | -40,385,528 | -29,872,388 | 66,365,798 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,033,765 | -40,385,528 | -29,872,388 | 66,365,798 |
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