基金经理：黄欣
| 单位净值:1.0537 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.0537 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安中证医药100C(006569)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 15,190,321 | -24,831,367 | -41,830,012 | -24,917,620 |
| 利息收入 | 23,130 | 103,156 | 52,667 | 162,922 |
| 其中：存款利息收入 | 23,130 | 103,156 | 52,667 | 162,922 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,769,891 | -13,255,856 | -11,328,197 | -6,851,125 |
| 其中：股票投资收益 | 460,564 | -17,200,747 | -13,794,124 | -10,772,536 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,309,327 | 3,944,891 | 2,465,927 | 3,921,411 |
| 公允价值变动收益 | 12,364,906 | -11,759,924 | -30,575,088 | -18,347,376 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,394 | 81,257 | 20,606 | 117,958 |
| 费用 | 1,385,360 | 2,893,592 | 1,485,364 | 3,744,942 |
| 管理人报酬 | 910,486 | 1,822,880 | 932,435 | 2,388,910 |
| 托管费 | 227,621 | 455,720 | 233,109 | 597,228 |
| 销售服务费 | 114,763 | 246,174 | 129,519 | 370,414 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 132,490 | 368,818 | 190,301 | 388,391 |
| 利润总额 | 13,804,961 | -27,724,958 | -43,315,376 | -28,662,563 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,804,961 | -27,724,958 | -43,315,376 | -28,662,563 |
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