基金经理：
| 单位净值:1.5117 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.5117 | 截止日期:2022/11/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证四川国改ETF联接A(006560)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -2,262,830 | 8,740,441 | 3,069,142 | 9,005,884 |
| 利息收入 | 2,901 | 10,076 | 4,523 | 6,265 |
| 其中：存款利息收入 | 2,901 | 5,895 | 2,725 | 5,835 |
| 债券利息收入 | - | 4,181 | 1,798 | 430 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 604,524 | 6,559,953 | 3,673,229 | 1,037,300 |
| 其中：股票投资收益 | - | -5,574 | -28,012 | -44,189 |
| 基金投资收益 | 604,418 | 6,563,716 | 3,699,097 | 1,081,326 |
| 债券投资收益 | 106 | 480 | 480 | -140 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 1,331 | 1,664 | 303 |
| 公允价值变动收益 | -2,884,848 | 1,955,705 | -729,431 | 7,902,353 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,593 | 214,708 | 120,821 | 59,965 |
| 费用 | 61,183 | 96,567 | 49,434 | 100,968 |
| 管理人报酬 | 3,754 | 7,339 | 3,482 | 5,470 |
| 托管费 | 375 | 734 | 348 | 547 |
| 销售服务费 | 9,810 | 17,285 | 6,931 | 15,392 |
| 交易费用 | - | 11,053 | 6,227 | 5,220 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 45,066 | 42,078 | 21,349 | 71,136 |
| 利润总额 | -2,324,012 | 8,643,874 | 3,019,708 | 8,904,916 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,324,012 | 8,643,874 | 3,019,708 | 8,904,916 |
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