单位(元)浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A(006555)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-9,812,568 |
3,816,686 |
2,650,852 |
13,341,707 |
| 利息收入 |
6,896 |
16,772 |
9,968 |
26,139 |
| 其中：存款利息收入 |
6,896 |
16,772 |
9,968 |
26,139 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
1,228,542 |
3,862,787 |
1,807,336 |
5,549,803 |
| 其中：股票投资收益 |
1,138,396 |
3,685,468 |
1,688,039 |
5,357,170 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
90,145 |
177,319 |
119,298 |
192,633 |
| 公允价值变动收益 |
-11,082,515 |
-85,783 |
779,628 |
7,746,056 |
| 汇兑收益 |
18,958 |
-123,069 |
-49,065 |
-361,187 |
| 其他收入 |
15,550 |
145,979 |
102,985 |
380,896 |
| 费用 |
359,665 |
1,148,994 |
638,425 |
851,576 |
| 管理人报酬 |
254,390 |
807,297 |
434,873 |
664,348 |
| 托管费 |
49,465 |
156,974 |
84,559 |
129,179 |
| 销售服务费 |
669 |
39 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
18,304 |
10,149 |
24,915 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
55,141 |
166,380 |
108,844 |
33,135 |
| 利润总额 |
-10,172,234 |
2,667,692 |
2,012,427 |
12,490,131 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-10,172,234 |
2,667,692 |
2,012,427 |
12,490,131 |
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