单位(元)浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A(006555)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
11,375,044 |
-10,895,971 |
-9,812,568 |
3,816,686 |
| 利息收入 |
13,118 |
13,489 |
6,896 |
16,772 |
| 其中：存款利息收入 |
13,118 |
13,489 |
6,896 |
16,772 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
| 投资收益 |
59,473 |
257,174 |
1,228,542 |
3,862,787 |
| 其中：股票投资收益 |
-101,083 |
122,258 |
1,138,396 |
3,685,468 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
160,556 |
134,916 |
90,145 |
177,319 |
| 公允价值变动收益 |
11,085,082 |
-11,290,771 |
-11,082,515 |
-85,783 |
| 汇兑收益 |
41,757 |
91,394 |
18,958 |
-123,069 |
| 其他收入 |
175,614 |
32,743 |
15,550 |
145,979 |
| 费用 |
536,110 |
681,670 |
359,665 |
1,148,994 |
| 管理人报酬 |
372,472 |
511,192 |
254,390 |
807,297 |
| 托管费 |
72,425 |
99,398 |
49,465 |
156,974 |
| 销售服务费 |
27,396 |
6,477 |
669 |
39 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
18,304 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
63,817 |
64,603 |
55,141 |
166,380 |
| 利润总额 |
10,838,934 |
-11,577,641 |
-10,172,234 |
2,667,692 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
10,838,934 |
-11,577,641 |
-10,172,234 |
2,667,692 |
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