单位(元)浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A(006555)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
3,816,686 |
2,650,852 |
13,341,707 |
5,562,382 |
利息收入 |
16,772 |
9,968 |
26,139 |
14,031 |
其中:存款利息收入 |
16,772 |
9,968 |
26,139 |
14,031 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
3,862,787 |
1,807,336 |
5,549,803 |
768,153 |
其中:股票投资收益 |
3,685,468 |
1,688,039 |
5,357,170 |
666,901 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
177,319 |
119,298 |
192,633 |
101,252 |
公允价值变动收益 |
-85,783 |
779,628 |
7,746,056 |
4,703,989 |
汇兑收益 |
-123,069 |
-49,065 |
-361,187 |
-91,523 |
其他收入 |
145,979 |
102,985 |
380,896 |
167,731 |
费用 |
1,148,994 |
638,425 |
851,576 |
351,171 |
管理人报酬 |
807,297 |
434,873 |
664,348 |
273,616 |
托管费 |
156,974 |
84,559 |
129,179 |
53,203 |
销售服务费 |
39 |
- |
- |
- |
交易费用 |
18,304 |
10,149 |
24,915 |
11,552 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
166,380 |
108,844 |
33,135 |
12,801 |
利润总额 |
2,667,692 |
2,012,427 |
12,490,131 |
5,211,211 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,667,692 |
2,012,427 |
12,490,131 |
5,211,211 |
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