基金经理：刘晟
| 单位净值:2.4760 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:2.4760 | 截止日期:2025/6/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值领航混合(006551)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 122,179,841 | 37,587,801 | -115,439,986 | 56,747,328 |
| 利息收入 | 2,591,730 | 1,110,496 | 1,996,344 | 1,028,226 |
| 其中：存款利息收入 | 1,480,701 | 1,037,825 | 1,557,846 | 884,424 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,111,029 | 72,671 | 438,497 | 143,802 |
| 投资收益 | -920,672,668 | -631,920,859 | 170,291,446 | 265,765,089 |
| 其中：股票投资收益 | -1,026,645,942 | -694,737,017 | -88,573,184 | 90,956,098 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,914,519 | 1,910,420 | 10,075,074 | 4,874,351 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 3,414,244 | 3,414,244 | 2,477,537 | 2,477,537 |
| 股利收益 | 98,644,510 | 57,491,494 | 246,312,019 | 167,457,103 |
| 公允价值变动收益 | 1,037,030,929 | 666,409,195 | -292,840,618 | -213,866,787 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,229,850 | 1,988,969 | 5,112,842 | 3,820,801 |
| 费用 | 68,924,217 | 43,312,472 | 165,783,548 | 89,111,183 |
| 管理人报酬 | 63,388,506 | 39,827,709 | 155,094,661 | 83,390,085 |
| 托管费 | 5,282,376 | 3,318,976 | 10,371,936 | 5,559,339 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 237,000 | 153,208 | 308,000 | 152,808 |
| 利润总额 | 53,255,623 | -5,724,671 | -281,223,534 | -32,363,854 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 53,255,623 | -5,724,671 | -281,223,534 | -32,363,854 |
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