基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.2444 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:2.2444 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:95.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值领航混合(006551)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 56,747,328 | 39,267,499 | 1,046,377,978 | 689,987,675 |
| 利息收入 | 1,028,226 | 3,378,854 | 1,888,399 | 4,328,604 |
| 其中：存款利息收入 | 884,424 | 3,133,027 | 1,834,368 | 780,493 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3,231,057 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 143,802 | 245,826 | 54,031 | 317,054 |
| 投资收益 | 265,765,089 | 1,028,985,322 | 579,043,633 | 589,619,472 |
| 其中：股票投资收益 | 90,956,098 | 480,350,767 | 300,121,174 | 538,459,549 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,874,351 | 56,813,455 | 7,535,365 | 8,585,352 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,477,537 | - | - | -7,428,967 |
| 股利收益 | 167,457,103 | 491,821,100 | 271,387,094 | 50,003,537 |
| 公允价值变动收益 | -213,866,787 | -1,008,041,249 | 459,315,841 | 86,588,631 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,820,801 | 14,944,573 | 6,130,105 | 9,450,968 |
| 费用 | 89,111,183 | 165,600,295 | 63,503,304 | 66,990,617 |
| 管理人报酬 | 83,390,085 | 154,980,226 | 59,414,295 | 46,045,814 |
| 托管费 | 5,559,339 | 10,332,015 | 3,960,953 | 3,069,721 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 17,576,813 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 152,808 | 288,000 | 128,015 | 293,300 |
| 利润总额 | -32,363,854 | -126,332,795 | 982,874,674 | 622,997,058 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -32,363,854 | -126,332,795 | 982,874,674 | 622,997,058 |
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