基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.4260 | 净值增长率:-2.23% | 净值增长率:-2.23% | 累计净值:2.4260 | 截止日期:2022/7/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:84.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值领航混合(006551)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 689,987,675 | 246,514,558 | 811,999,971 | 425,911,142 |
| 利息收入 | 4,328,604 | 1,396,808 | 3,866,934 | 1,973,195 |
| 其中：存款利息收入 | 780,493 | 347,411 | 1,409,213 | 1,220,915 |
| 债券利息收入 | 3,231,057 | 1,015,616 | 2,366,703 | 713,479 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 317,054 | 33,781 | 91,018 | 38,801 |
| 投资收益 | 589,619,472 | 164,733,582 | 950,995,316 | 428,384,796 |
| 其中：股票投资收益 | 538,459,549 | 148,012,318 | 851,290,096 | 344,094,166 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,585,352 | -352,380 | 45,327,923 | 39,558,320 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -7,428,967 | -7,428,967 | 5,199,575 | 9,441,495 |
| 股利收益 | 50,003,537 | 24,502,611 | 49,177,721 | 35,290,815 |
| 公允价值变动收益 | 86,588,631 | 78,185,522 | -152,036,384 | -9,746,173 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,450,968 | 2,198,645 | 9,174,105 | 5,299,324 |
| 费用 | 66,990,617 | 22,523,277 | 65,827,626 | 35,936,469 |
| 管理人报酬 | 46,045,814 | 17,090,050 | 46,852,302 | 24,989,242 |
| 托管费 | 3,069,721 | 1,139,337 | 3,123,487 | 1,665,949 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 17,576,813 | 4,170,561 | 15,578,065 | 9,137,190 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 293,300 | 118,396 | 239,600 | 109,998 |
| 利润总额 | 622,997,058 | 223,991,281 | 746,172,345 | 389,974,673 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 622,997,058 | 223,991,281 | 746,172,345 | 389,974,673 |
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