基金经理：刘晟
| 单位净值:3.6869 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:3.6869 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值领航混合(006551)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,160,185,618 | 395,153,687 | 122,179,841 | 37,587,801 |
| 利息收入 | 2,360,307 | 839,199 | 2,591,730 | 1,110,496 |
| 其中：存款利息收入 | 332,801 | 169,779 | 1,480,701 | 1,037,825 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,027,506 | 669,420 | 1,111,029 | 72,671 |
| 投资收益 | 789,180,402 | 139,303,953 | -920,672,668 | -631,920,859 |
| 其中：股票投资收益 | 744,815,448 | 120,829,392 | -1,026,645,942 | -694,737,017 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,600,961 | 733,747 | 3,914,519 | 1,910,420 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 3,414,244 | 3,414,244 |
| 股利收益 | 36,763,994 | 17,740,813 | 98,644,510 | 57,491,494 |
| 公允价值变动收益 | 367,629,226 | 254,755,915 | 1,037,030,929 | 666,409,195 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,015,682 | 254,620 | 3,229,850 | 1,988,969 |
| 费用 | 35,984,360 | 16,608,658 | 68,924,217 | 43,312,472 |
| 管理人报酬 | 32,994,814 | 15,220,275 | 63,388,506 | 39,827,709 |
| 托管费 | 2,749,568 | 1,268,356 | 5,282,376 | 3,318,976 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 232,502 | 117,602 | 237,000 | 153,208 |
| 利润总额 | 1,124,201,258 | 378,545,029 | 53,255,623 | -5,724,671 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,124,201,258 | 378,545,029 | 53,255,623 | -5,724,671 |
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