基金经理：赵耀
| 单位净值:1.2131 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:1.7611 | 截止日期:2026/7/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土盛弘混合型发起式A(006547)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 6,317,890 | 1,924,625 | 3,294,812 | 681,691 |
| 利息收入 | 63,507 | 35,391 | 79,247 | 66,708 |
| 其中：存款利息收入 | 1,898 | 933 | 9,390 | 6,236 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 61,609 | 34,459 | 69,857 | 60,472 |
| 投资收益 | 2,009,865 | -462,323 | -8,554,617 | -3,378,930 |
| 其中：股票投资收益 | 1,637,941 | -663,696 | -9,114,115 | -3,776,625 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,210 | 6,877 | 32,961 | 20,743 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 356,715 | 194,496 | 526,538 | 376,952 |
| 公允价值变动收益 | 4,242,251 | 2,350,958 | 11,765,613 | 3,991,774 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,266 | 598 | 4,568 | 2,139 |
| 费用 | 199,782 | 97,611 | 283,329 | 238,193 |
| 管理人报酬 | 130,082 | 63,977 | 185,058 | 127,541 |
| 托管费 | 43,361 | 21,326 | 61,686 | 42,514 |
| 销售服务费 | 26,339 | 12,309 | 18,785 | 10,071 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | 17,800 | 58,068 |
| 利润总额 | 6,118,108 | 1,827,014 | 3,011,483 | 443,498 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,118,108 | 1,827,014 | 3,011,483 | 443,498 |
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