基金经理：邵炜
| 单位净值:1.2381 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.2381 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东海核心价值(006538)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 527,499 | -10,409 | -1,196,344 | -1,104,469 |
| 利息收入 | 995 | 661 | 2,192 | 1,473 |
| 其中：存款利息收入 | 995 | 661 | 2,192 | 1,473 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 307,653 | -251,058 | -1,185,380 | -1,110,980 |
| 其中：股票投资收益 | 262,453 | -269,324 | -1,269,822 | -1,140,430 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,328 | -605 | 6,786 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 35,872 | 18,872 | 77,656 | 29,450 |
| 公允价值变动收益 | 212,418 | 238,259 | -13,554 | 4,816 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,434 | 1,728 | 398 | 222 |
| 费用 | 46,366 | 23,438 | 80,821 | 53,094 |
| 管理人报酬 | 39,740 | 20,090 | 69,275 | 38,689 |
| 托管费 | 6,623 | 3,348 | 11,546 | 6,448 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | - | 7,957 |
| 利润总额 | 481,134 | -33,848 | -1,277,165 | -1,157,563 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 481,134 | -33,848 | -1,277,165 | -1,157,563 |
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