单位(元)恒生前海港股通精选混合(006537)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-37,293,576 |
-22,316,113 |
-34,117,213 |
9,813,699 |
利息收入 |
74,008 |
42,154 |
222,860 |
161,075 |
其中:存款利息收入 |
74,008 |
42,154 |
201,679 |
139,894 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
21,181 |
21,181 |
投资收益 |
-51,281,417 |
-39,089,362 |
-16,397,307 |
-1,247,560 |
其中:股票投资收益 |
-51,630,822 |
-39,420,284 |
-17,334,316 |
-1,968,831 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
349,405 |
330,922 |
937,009 |
721,270 |
公允价值变动收益 |
13,656,846 |
16,625,472 |
-19,341,235 |
9,736,109 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
256,986 |
105,624 |
1,398,469 |
1,164,075 |
费用 |
2,108,409 |
1,117,592 |
6,969,359 |
4,699,104 |
管理人报酬 |
1,687,076 |
884,593 |
3,004,446 |
1,643,757 |
托管费 |
281,179 |
147,432 |
500,741 |
273,960 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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3,279,749 |
2,714,419 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
140,153 |
85,567 |
184,423 |
66,969 |
利润总额 |
-39,401,984 |
-23,433,705 |
-41,086,572 |
5,114,595 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-39,401,984 |
-23,433,705 |
-41,086,572 |
5,114,595 |
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