基金经理：邢程
| 单位净值:0.6794 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.6794 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海港股通精选混合(006537)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -37,293,576 | -22,316,113 | -34,117,213 | 9,813,699 |
| 利息收入 | 74,008 | 42,154 | 222,860 | 161,075 |
| 其中：存款利息收入 | 74,008 | 42,154 | 201,679 | 139,894 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 21,181 | 21,181 |
| 投资收益 | -51,281,417 | -39,089,362 | -16,397,307 | -1,247,560 |
| 其中：股票投资收益 | -51,630,822 | -39,420,284 | -17,334,316 | -1,968,831 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 349,405 | 330,922 | 937,009 | 721,270 |
| 公允价值变动收益 | 13,656,846 | 16,625,472 | -19,341,235 | 9,736,109 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 256,986 | 105,624 | 1,398,469 | 1,164,075 |
| 费用 | 2,108,409 | 1,117,592 | 6,969,359 | 4,699,104 |
| 管理人报酬 | 1,687,076 | 884,593 | 3,004,446 | 1,643,757 |
| 托管费 | 281,179 | 147,432 | 500,741 | 273,960 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 3,279,749 | 2,714,419 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 140,153 | 85,567 | 184,423 | 66,969 |
| 利润总额 | -39,401,984 | -23,433,705 | -41,086,572 | 5,114,595 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -39,401,984 | -23,433,705 | -41,086,572 | 5,114,595 |
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