基金经理：邢程
| 单位净值:0.7147 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7147 | 截止日期:2024/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海港股通精选混合(006537)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,446,507 | -19,231,896 | -14,798,692 | -37,293,576 |
| 利息收入 | 18,490 | 57,850 | 28,741 | 74,008 |
| 其中：存款利息收入 | 18,490 | 57,850 | 28,741 | 74,008 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,286,012 | -9,504,538 | -4,358,550 | -51,281,417 |
| 其中：股票投资收益 | -2,340,618 | -10,878,193 | -4,962,438 | -51,630,822 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,054,605 | 1,373,655 | 603,888 | 349,405 |
| 公允价值变动收益 | 5,699,430 | -9,887,958 | -10,552,702 | 13,656,846 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,599 | 102,750 | 83,819 | 256,986 |
| 费用 | 550,526 | 1,684,701 | 927,789 | 2,108,409 |
| 管理人报酬 | 415,197 | 1,325,453 | 719,088 | 1,687,076 |
| 托管费 | 69,199 | 220,909 | 119,848 | 281,179 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,129 | 138,339 | 88,854 | 140,153 |
| 利润总额 | 3,895,981 | -20,916,597 | -15,726,481 | -39,401,984 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,895,981 | -20,916,597 | -15,726,481 | -39,401,984 |
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