单位(元)恒生前海恒锦裕利混合C(006536)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
205,648 |
1,671,806 |
1,272,985 |
利息收入 |
109,973 |
1,295,220 |
918,011 |
其中:存款利息收入 |
2,576 |
384,159 |
376,573 |
债券利息收入 |
106,446 |
724,792 |
368,872 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
951 |
186,270 |
172,566 |
投资收益 |
151,381 |
-6,989 |
114,914 |
其中:股票投资收益 |
56,115 |
82,591 |
47,177 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
93,701 |
-172,175 |
-11,123 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,566 |
82,595 |
78,860 |
公允价值变动收益 |
-65,920 |
43,105 |
-59,232 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,213 |
340,470 |
299,292 |
费用 |
74,214 |
501,525 |
367,494 |
管理人报酬 |
29,893 |
288,323 |
216,257 |
托管费 |
5,605 |
54,061 |
40,548 |
销售服务费 |
559 |
30,797 |
29,014 |
交易费用 |
7,239 |
62,385 |
55,822 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
30,635 |
63,522 |
24,565 |
利润总额 |
131,435 |
1,170,281 |
905,491 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
131,435 |
1,170,281 |
905,491 |
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