单位(元)恒生前海恒锦裕利混合C(006536)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
8,803,804 |
13,592,323 |
6,351,697 |
-641,001 |
| 利息收入 |
202,864 |
76,992 |
27,104 |
29,528 |
| 其中：存款利息收入 |
133,191 |
52,466 |
19,825 |
18,912 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
69,674 |
24,526 |
7,280 |
10,616 |
| 投资收益 |
8,106,904 |
9,734,788 |
4,112,032 |
546,562 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
-695,308 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,106,904 |
9,734,788 |
4,112,032 |
1,233,534 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
8,336 |
| 公允价值变动收益 |
458,306 |
3,585,266 |
2,128,236 |
-1,370,609 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
35,729 |
195,277 |
84,324 |
153,518 |
| 费用 |
989,885 |
1,211,275 |
503,621 |
338,695 |
| 管理人报酬 |
582,895 |
766,789 |
331,041 |
166,536 |
| 托管费 |
72,862 |
95,849 |
41,380 |
26,680 |
| 销售服务费 |
95,550 |
50,892 |
8,434 |
9,318 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
107,324 |
52,303 |
7,319 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
107,324 |
52,303 |
7,319 |
- |
| 其他费用 |
106,264 |
210,367 |
100,814 |
131,823 |
| 利润总额 |
7,813,919 |
12,381,048 |
5,848,076 |
-979,696 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
7,813,919 |
12,381,048 |
5,848,076 |
-979,696 |
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