基金经理：李维康
| 单位净值:1.1081 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1081 | 截止日期:2021/3/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒锦裕利混合C(006536)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 收入 | 205,648 | 1,671,806 | 1,272,985 | |
| 利息收入 | 109,973 | 1,295,220 | 918,011 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,576 | 384,159 | 376,573 | |
| 债券利息收入 | 106,446 | 724,792 | 368,872 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 951 | 186,270 | 172,566 | |
| 投资收益 | 151,381 | -6,989 | 114,914 | |
| 其中：股票投资收益 | 56,115 | 82,591 | 47,177 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 93,701 | -172,175 | -11,123 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,566 | 82,595 | 78,860 | |
| 公允价值变动收益 | -65,920 | 43,105 | -59,232 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 10,213 | 340,470 | 299,292 | |
| 费用 | 74,214 | 501,525 | 367,494 | |
| 管理人报酬 | 29,893 | 288,323 | 216,257 | |
| 托管费 | 5,605 | 54,061 | 40,548 | |
| 销售服务费 | 559 | 30,797 | 29,014 | |
| 交易费用 | 7,239 | 62,385 | 55,822 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 30,635 | 63,522 | 24,565 | |
| 利润总额 | 131,435 | 1,170,281 | 905,491 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 131,435 | 1,170,281 | 905,491 | |
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