基金经理：
| 单位净值:1.0484 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2244 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳享债券A(006513)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 35,772,130 | 32,789,250 | 12,696,722 | 34,066,733 |
| 利息收入 | 234,132 | 2,297,081 | 1,237,224 | 285,252 |
| 其中：存款利息收入 | 11,641 | 94,469 | 17,119 | 36,286 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 222,491 | 2,202,612 | 1,220,105 | 248,966 |
| 投资收益 | 28,210,724 | 24,713,020 | 11,528,778 | 39,989,372 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28,210,724 | 24,713,020 | 11,528,778 | 39,989,372 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,327,275 | 5,759,073 | -87,637 | -6,214,625 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 20,076 | 18,357 | 6,734 |
| 费用 | 2,697,883 | 5,087,026 | 2,531,796 | 6,053,033 |
| 管理人报酬 | 1,562,573 | 2,889,795 | 1,250,799 | 2,502,812 |
| 托管费 | 520,858 | 963,265 | 416,933 | 834,271 |
| 销售服务费 | 11,056 | 31,550 | 20,545 | 47,747 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 437,973 | 865,544 | 729,576 | 2,383,813 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437,973 | 865,544 | 729,576 | 2,383,813 |
| 其他费用 | 138,383 | 302,907 | 113,567 | 284,384 |
| 利润总额 | 33,074,248 | 27,702,223 | 10,164,926 | 28,013,700 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,074,248 | 27,702,223 | 10,164,926 | 28,013,700 |
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