基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0869 | 累计净值:1.2297 | 截止日期:2026/9/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增盈债券A(006509)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 24,641,165 | 34,983,571 | 20,091,188 | 73,169,726 |
| 利息收入 | 246,014 | 55,901 | 13,601 | 152,953 |
| 其中：存款利息收入 | 11,475 | 14,595 | 9,181 | 19,467 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 234,539 | 41,306 | 4,420 | 133,486 |
| 投资收益 | 20,417,472 | 51,695,153 | 24,771,636 | 57,961,985 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,417,472 | 51,695,153 | 24,771,636 | 57,961,985 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,977,679 | -16,767,483 | -4,694,048 | 15,054,788 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,397,513 | 8,433,950 | 4,540,394 | 8,547,082 |
| 管理人报酬 | 2,258,128 | 4,548,167 | 2,260,611 | 4,546,517 |
| 托管费 | 752,709 | 1,516,056 | 753,537 | 1,515,506 |
| 销售服务费 | 4 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 199,351 | 1,953,329 | 1,311,490 | 2,043,931 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199,351 | 1,953,329 | 1,311,490 | 2,043,931 |
| 其他费用 | 117,779 | 237,200 | 122,738 | 247,200 |
| 利润总额 | 21,243,653 | 26,549,622 | 15,550,795 | 64,622,645 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,243,653 | 26,549,622 | 15,550,795 | 64,622,645 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。