单位(元)国联安增裕一年定开债券发起式(006508)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
361,594,931 |
216,208,146 |
420,348,879 |
243,420,716 |
| 利息收入 |
8,587,185 |
1,298,279 |
2,978,045 |
1,392,290 |
| 其中：存款利息收入 |
511,068 |
494,290 |
2,545,525 |
1,124,253 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,076,117 |
803,989 |
432,520 |
268,038 |
| 投资收益 |
291,749,452 |
148,627,264 |
320,895,873 |
148,931,723 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
291,749,452 |
148,627,264 |
320,895,873 |
148,931,723 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
61,258,294 |
66,282,603 |
96,474,961 |
93,096,703 |
| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
41,807,970 |
23,474,179 |
90,940,333 |
48,175,768 |
| 管理人报酬 |
26,349,743 |
13,001,592 |
25,539,416 |
12,554,766 |
| 托管费 |
8,783,248 |
4,333,864 |
8,513,139 |
4,184,922 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,783,037 |
5,675,446 |
55,641,598 |
30,801,911 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,783,037 |
5,675,446 |
55,641,598 |
30,801,911 |
| 其他费用 |
257,200 |
127,998 |
257,200 |
135,655 |
| 利润总额 |
319,786,961 |
192,733,967 |
329,408,546 |
195,244,948 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
319,786,961 |
192,733,967 |
329,408,546 |
195,244,948 |
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