基金经理：李赫
| 单位净值:1.1501 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1501 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源裕泽混合(FOF)(006507)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 349,426 | -1,978,750 | -724,800 | 1,823,423 |
| 利息收入 | 4,078 | 11,402 | 4,086 | 13,274 |
| 其中：存款利息收入 | 4,078 | 11,402 | 4,086 | 10,554 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 2,719 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -128,758 | 1,537,132 | 1,444,090 | 3,660,681 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -362,692 | 218,447 | 242,131 | 3,216,796 |
| 债券投资收益 | - | - | - | 3,340 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 233,933 | 1,318,684 | 1,201,959 | 440,545 |
| 公允价值变动收益 | 414,407 | -3,573,820 | -2,179,502 | -1,866,713 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 59,699 | 46,535 | 6,526 | 16,182 |
| 费用 | 272,452 | 469,123 | 192,099 | 725,537 |
| 管理人报酬 | 168,359 | 256,278 | 82,382 | 371,860 |
| 托管费 | 38,547 | 79,949 | 43,937 | 124,685 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 114,548 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 65,546 | 132,812 | 65,780 | 112,806 |
| 利润总额 | 76,974 | -2,447,873 | -916,899 | 1,097,886 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 76,974 | -2,447,873 | -916,899 | 1,097,886 |
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