基金经理：李赫
| 单位净值:1.2415 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2415 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源裕泽(006507)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,254,864 | -310,863 | 349,426 | -1,978,750 |
| 利息收入 | 13,054 | 13,358 | 4,078 | 11,402 |
| 其中：存款利息收入 | 13,054 | 13,358 | 4,078 | 11,402 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,986,134 | -1,400,275 | -128,758 | 1,537,132 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 3,944,126 | -1,787,472 | -362,692 | 218,447 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,008 | 387,197 | 233,933 | 1,318,684 |
| 公允价值变动收益 | 218,925 | 1,004,685 | 414,407 | -3,573,820 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 36,751 | 71,369 | 59,699 | 46,535 |
| 费用 | 325,616 | 536,493 | 272,452 | 469,123 |
| 管理人报酬 | 197,287 | 328,093 | 168,359 | 256,278 |
| 托管费 | 45,610 | 76,168 | 38,547 | 79,949 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 65,832 | 132,233 | 65,546 | 132,812 |
| 利润总额 | 3,929,248 | -847,356 | 76,974 | -2,447,873 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,929,248 | -847,356 | 76,974 | -2,447,873 |
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