基金经理：金梓才
| 单位净值:3.5512 | 净值增长率:-3.59% | 净值增长率:-3.59% | 累计净值:3.5512 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通集成电路产业股票A(006502)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -8,496,689 | 43,953,155 | 9,814,920 | -4,466,466 |
| 利息收入 | 26,878 | 45,479 | 15,833 | 61,168 |
| 其中：存款利息收入 | 26,878 | 45,479 | 15,833 | 61,168 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,835,759 | 8,506,873 | -9,892,119 | -34,799,664 |
| 其中：股票投资收益 | -9,503,003 | 7,255,859 | -10,771,151 | -35,427,738 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,522 | 34,023 | 28,578 | 62,427 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 634,722 | 1,216,990 | 850,454 | 565,648 |
| 公允价值变动收益 | -172,478 | 34,904,590 | 19,588,441 | 30,120,138 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 484,670 | 496,213 | 102,766 | 151,892 |
| 费用 | 1,668,614 | 2,240,831 | 1,001,817 | 2,911,279 |
| 管理人报酬 | 1,045,759 | 1,392,529 | 618,639 | 1,857,512 |
| 托管费 | 174,293 | 232,088 | 103,107 | 309,585 |
| 销售服务费 | 375,734 | 471,766 | 208,291 | 599,723 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,828 | 144,447 | 71,780 | 144,460 |
| 利润总额 | -10,165,303 | 41,712,324 | 8,813,103 | -7,377,746 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,165,303 | 41,712,324 | 8,813,103 | -7,377,746 |
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