基金经理：陆欣
| 单位净值:1.0593 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2503 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增富一年定开债券发起式(006495)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 232,215,928 | 471,968,375 | 262,031,221 | 209,253,480 |
| 利息收入 | 662,701 | 1,767,468 | 747,556 | 3,509,364 |
| 其中：存款利息收入 | 361,373 | 1,581,350 | 707,811 | 899,722 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 301,328 | 186,118 | 39,746 | 2,609,642 |
| 投资收益 | 153,008,749 | 311,570,243 | 145,131,280 | 345,267,764 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 153,008,749 | 311,570,243 | 145,131,280 | 345,267,764 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 78,544,479 | 158,630,665 | 116,152,385 | -139,523,648 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 22,607,490 | 84,513,794 | 45,699,081 | 49,500,744 |
| 管理人报酬 | 12,009,610 | 23,106,934 | 11,321,125 | 22,389,334 |
| 托管费 | 4,003,203 | 7,702,311 | 3,773,708 | 7,463,111 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,151,506 | 52,521,158 | 30,019,446 | 18,583,402 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,151,506 | 52,521,158 | 30,019,446 | 18,583,402 |
| 其他费用 | 132,701 | 269,002 | 135,933 | 277,912 |
| 利润总额 | 209,608,438 | 387,454,581 | 216,332,140 | 159,752,736 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 209,608,438 | 387,454,581 | 216,332,140 | 159,752,736 |
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