单位(元)国联安增富一年定开债券发起式(006495)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
134,693,773 |
284,447,204 |
108,401,087 |
205,119,844 |
| 利息收入 |
2,842,564 |
222,102,669 |
94,938,087 |
218,029,483 |
| 其中：存款利息收入 |
438,102 |
59,392 |
9,021 |
74,239 |
| 债券利息收入 |
- |
217,853,621 |
94,499,102 |
217,174,274 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,404,463 |
4,189,656 |
429,965 |
780,970 |
| 投资收益 |
169,852,276 |
- |
- |
- |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
169,852,276 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-38,001,067 |
62,344,535 |
13,463,000 |
-12,909,638 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
21,283,875 |
22,311,400 |
10,646,740 |
21,920,768 |
| 管理人报酬 |
11,007,272 |
15,865,887 |
7,645,552 |
15,573,573 |
| 托管费 |
3,669,091 |
5,288,629 |
2,548,517 |
5,191,191 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
283 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,114,033 |
149,008 |
- |
147,497 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,114,033 |
149,008 |
- |
147,497 |
| 其他费用 |
148,302 |
283,793 |
139,258 |
285,340 |
| 利润总额 |
113,409,898 |
262,135,804 |
97,754,347 |
183,199,076 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
113,409,898 |
262,135,804 |
97,754,347 |
183,199,076 |
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