基金经理：马龙
| 单位净值:1.1777 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2120 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:58.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添裕纯债A(006489)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 168,056,559 | 301,508,916 | 182,644,913 | 125,318,126 |
| 利息收入 | 136,889 | 336,096 | 262,354 | 2,067,730 |
| 其中：存款利息收入 | 85,577 | 104,636 | 38,394 | 229,622 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 51,312 | 231,460 | 223,959 | 1,838,108 |
| 投资收益 | 139,552,104 | 258,636,349 | 108,361,450 | 243,627,628 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 139,552,104 | 258,636,349 | 108,361,450 | 243,627,628 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 28,367,565 | 42,536,471 | 74,021,109 | -120,377,232 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1 | - | - | 0 |
| 费用 | 32,923,760 | 45,054,118 | 14,685,279 | 24,251,552 |
| 管理人报酬 | 8,554,081 | 16,645,401 | 8,170,713 | 16,213,664 |
| 托管费 | 2,851,361 | 5,548,467 | 2,723,571 | 5,404,555 |
| 销售服务费 | 24 | 45 | 22 | 44 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 21,274,049 | 22,504,934 | 3,642,418 | 2,367,992 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,274,049 | 22,504,934 | 3,642,418 | 2,367,992 |
| 其他费用 | 146,414 | 285,929 | 139,806 | 262,660 |
| 利润总额 | 135,132,799 | 256,454,798 | 167,959,634 | 101,066,574 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 135,132,799 | 256,454,798 | 167,959,634 | 101,066,574 |
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