基金经理：刘杰
| 单位净值:0.8351 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.8351 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发纳指100ETF联接(QDII)美元C(006480)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,686,560,177 | 3,971,453,134 | 3,280,922,691 | -2,303,491,009 |
| 利息收入 | 1,432,906 | 1,737,667 | 912,406 | 2,075,017 |
| 其中：存款利息收入 | 1,432,906 | 1,737,667 | 912,406 | 2,075,017 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 455,124,498 | 963,822,471 | 437,971,054 | 83,129,593 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 395,610,736 |
| 基金投资收益 | 365,617,591 | 762,526,516 | 264,954,870 | -199,057,096 |
| 债券投资收益 | 612,407 | 227,055 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 88,404,442 | 200,546,203 | 172,600,174 | -129,602,757 |
| 股利收益 | 490,058 | 522,697 | 416,010 | 16,178,709 |
| 公允价值变动收益 | 1,228,693,420 | 2,990,389,463 | 2,829,730,811 | -2,465,775,476 |
| 汇兑收益 | -1,162,516 | 10,393,661 | 9,683,792 | 72,024,055 |
| 其他收入 | 2,471,869 | 5,109,872 | 2,624,628 | 5,055,802 |
| 费用 | 10,797,668 | 16,802,783 | 8,542,336 | 40,614,022 |
| 管理人报酬 | 3,991,983 | 5,523,563 | 2,957,075 | 26,428,228 |
| 托管费 | 1,247,495 | 1,726,114 | 924,086 | 8,258,821 |
| 销售服务费 | 3,807,661 | 5,838,399 | 2,959,262 | 4,667,549 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,387 | 245,357 | 125,293 | 1,259,424 |
| 利润总额 | 1,675,762,508 | 3,954,650,351 | 3,272,380,356 | -2,344,105,031 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,675,762,508 | 3,954,650,351 | 3,272,380,356 | -2,344,105,031 |
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