基金经理：武志骁
| 单位净值:1.2102 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.2102 | 截止日期:2026/1/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮沪港深精选混合A(006477)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,644,933 | 5,152,619 | -2,477,022 | -6,648,331 |
| 利息收入 | 52,677 | 12,610 | 6,635 | 19,315 |
| 其中：存款利息收入 | 52,677 | 12,610 | 6,635 | 19,315 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 531,886 | -6,400,262 | -6,924,181 | 1,570,955 |
| 其中：股票投资收益 | 24,126 | -6,514,231 | -7,020,580 | 1,480,512 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 507,760 | 113,969 | 96,399 | 90,443 |
| 公允价值变动收益 | 3,679,061 | 11,372,156 | 4,354,272 | -8,876,089 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 381,309 | 168,115 | 86,252 | 637,487 |
| 费用 | 677,745 | 438,284 | 227,707 | 823,582 |
| 管理人报酬 | 519,379 | 349,525 | 170,729 | 580,957 |
| 托管费 | 86,563 | 58,254 | 28,455 | 96,826 |
| 销售服务费 | 53,765 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 18,038 | 30,505 | 28,524 | 145,799 |
| 利润总额 | 3,967,188 | 4,714,335 | -2,704,729 | -7,471,913 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,967,188 | 4,714,335 | -2,704,729 | -7,471,913 |
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