基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0322 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2192 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银普益C(006465)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 70,774,897 | 57,672,514 | 46,686,307 | 171,833,675 |
| 利息收入 | 755,970 | 929,232 | 696,886 | 2,132,570 |
| 其中：存款利息收入 | 62,818 | 71,280 | 56,376 | 28,184 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 693,152 | 857,952 | 640,510 | 2,104,385 |
| 投资收益 | 24,707,463 | 173,302,367 | 116,302,644 | 86,578,633 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,707,463 | 173,302,367 | 116,302,644 | 86,578,633 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 45,311,463 | -116,559,085 | -70,313,224 | 83,122,473 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,706,959 | 32,762,856 | 16,723,732 | 12,487,974 |
| 管理人报酬 | 6,032,502 | 16,065,823 | 8,045,566 | 7,183,763 |
| 托管费 | 2,010,834 | 5,355,274 | 2,681,855 | 2,394,588 |
| 销售服务费 | 5 | 21 | 11 | 22 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 525,908 | 11,089,741 | 5,873,561 | 2,682,401 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525,908 | 11,089,741 | 5,873,561 | 2,682,401 |
| 其他费用 | 122,738 | 247,200 | 122,738 | 227,200 |
| 利润总额 | 62,067,937 | 24,909,657 | 29,962,575 | 159,345,701 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 62,067,937 | 24,909,657 | 29,962,575 | 159,345,701 |
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