基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0438 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1798 | 截止日期:2024/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普益纯债债券A(006464)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 38,187,936 | 19,126,523 | 55,081,245 | 33,222,078 |
| 利息收入 | 1,135,010 | 411,778 | 167,475 | 54,448 |
| 其中：存款利息收入 | 26,064 | 20,581 | 30,824 | 17,950 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,108,946 | 391,198 | 136,651 | 36,499 |
| 投资收益 | 27,493,411 | 16,386,341 | 68,746,986 | 38,379,575 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,493,411 | 16,386,341 | 68,746,986 | 38,379,575 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 9,559,515 | 2,328,404 | -13,833,217 | -5,211,946 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 1 | 1 |
| 费用 | 7,665,092 | 3,328,067 | 11,014,756 | 6,462,654 |
| 管理人报酬 | 3,400,585 | 1,484,697 | 5,091,517 | 2,643,273 |
| 托管费 | 1,133,528 | 494,899 | 1,697,172 | 881,091 |
| 销售服务费 | 901 | 613 | 9,435 | 5,372 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,882,878 | 1,225,119 | 3,960,131 | 2,800,879 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,882,878 | 1,225,119 | 3,960,131 | 2,800,879 |
| 其他费用 | 247,200 | 122,738 | 256,500 | 132,038 |
| 利润总额 | 30,522,844 | 15,798,457 | 44,066,489 | 26,759,424 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,522,844 | 15,798,457 | 44,066,489 | 26,759,424 |
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