基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0266 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1376 | 截止日期:2023/3/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普益纯债债券A(006464)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 33,222,078 | 92,473,115 | 50,622,235 | 151,475,337 |
| 利息收入 | 54,448 | 78,293,345 | 49,249,215 | 181,301,776 |
| 其中：存款利息收入 | 17,950 | 95,349 | 48,706 | 124,266 |
| 债券利息收入 | - | 77,126,359 | 48,128,873 | 180,087,957 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,499 | 1,071,636 | 1,071,636 | 1,089,553 |
| 投资收益 | 38,379,575 | 9,135,958 | 739,312 | -15,775,896 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 38,379,575 | 9,135,958 | 739,312 | -15,775,896 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,211,946 | 5,043,812 | 633,708 | -14,050,544 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1 | - | - | 0 |
| 费用 | 6,462,654 | 14,214,769 | 7,208,180 | 32,738,618 |
| 管理人报酬 | 2,643,273 | 7,080,764 | 4,827,111 | 13,956,250 |
| 托管费 | 881,091 | 2,360,255 | 1,609,037 | 4,652,083 |
| 销售服务费 | 5,372 | 10,457 | 5,089 | 344 |
| 交易费用 | - | 76,221 | 45,521 | 80,613 |
| 利息支出 | 2,800,879 | 4,412,872 | 585,295 | 13,775,129 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,800,879 | 4,412,872 | 585,295 | 13,775,129 |
| 其他费用 | 132,038 | 274,200 | 136,127 | 274,200 |
| 利润总额 | 26,759,424 | 78,258,345 | 43,414,055 | 118,736,719 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,759,424 | 78,258,345 | 43,414,055 | 118,736,719 |
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