基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0190 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1550 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普益纯债债券A(006464)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 19,126,523 | 55,081,245 | 33,222,078 | 92,473,115 |
| 利息收入 | 411,778 | 167,475 | 54,448 | 78,293,345 |
| 其中：存款利息收入 | 20,581 | 30,824 | 17,950 | 95,349 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 77,126,359 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 391,198 | 136,651 | 36,499 | 1,071,636 |
| 投资收益 | 16,386,341 | 68,746,986 | 38,379,575 | 9,135,958 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,386,341 | 68,746,986 | 38,379,575 | 9,135,958 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,328,404 | -13,833,217 | -5,211,946 | 5,043,812 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 1 | 1 | - |
| 费用 | 3,328,067 | 11,014,756 | 6,462,654 | 14,214,769 |
| 管理人报酬 | 1,484,697 | 5,091,517 | 2,643,273 | 7,080,764 |
| 托管费 | 494,899 | 1,697,172 | 881,091 | 2,360,255 |
| 销售服务费 | 613 | 9,435 | 5,372 | 10,457 |
| 交易费用 | - | - | - | 76,221 |
| 利息支出 | 1,225,119 | 3,960,131 | 2,800,879 | 4,412,872 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,225,119 | 3,960,131 | 2,800,879 | 4,412,872 |
| 其他费用 | 122,738 | 256,500 | 132,038 | 274,200 |
| 利润总额 | 15,798,457 | 44,066,489 | 26,759,424 | 78,258,345 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,798,457 | 44,066,489 | 26,759,424 | 78,258,345 |
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