单位(元)平安估值优势混合A(006457)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-193,681 |
-121,414 |
-24,510,291 |
-21,916,693 |
利息收入 |
35,136 |
8,100 |
47,919 |
42,488 |
其中:存款利息收入 |
14,066 |
6,912 |
40,218 |
34,787 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
21,070 |
1,189 |
7,701 |
7,701 |
投资收益 |
-125,836 |
-128,042 |
-20,663,085 |
-18,414,452 |
其中:股票投资收益 |
-511,492 |
-314,894 |
-21,673,696 |
-19,330,396 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
333,514 |
159,340 |
1,022,810 |
951,393 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
4,207 |
4,207 |
股利收益 |
52,141 |
27,512 |
-16,406 |
-39,655 |
公允价值变动收益 |
-104,742 |
-3,017 |
-4,040,485 |
-3,688,994 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,761 |
1,544 |
145,359 |
144,265 |
费用 |
205,475 |
99,011 |
849,583 |
819,148 |
管理人报酬 |
81,066 |
39,238 |
486,543 |
447,919 |
托管费 |
12,160 |
5,886 |
72,981 |
67,188 |
销售服务费 |
28,803 |
13,866 |
67,483 |
53,752 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,297 |
- |
130,880 |
130,880 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,297 |
- |
130,880 |
130,880 |
其他费用 |
76,036 |
40,019 |
89,505 |
117,218 |
利润总额 |
-399,156 |
-220,425 |
-25,359,874 |
-22,735,841 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-399,156 |
-220,425 |
-25,359,874 |
-22,735,841 |
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