基金经理：张娅
| 单位净值:1.0547 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2377 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 83,124,904 | 63,421,975 | 33,368,722 | 44,688,553 |
| 利息收入 | 504,811 | 188,057 | 80,693 | 369,986 |
| 其中：存款利息收入 | 2,782 | 10,987 | 2,931 | 12,974 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 502,029 | 177,070 | 77,761 | 357,013 |
| 投资收益 | 49,066,789 | 55,102,620 | 27,603,936 | 50,566,518 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 49,067,039 | 55,102,620 | 27,603,936 | 50,566,537 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 33,326,717 | 7,822,652 | 5,683,703 | -6,395,602 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 226,587 | 308,646 | 391 | 147,650 |
| 费用 | 5,510,979 | 8,972,264 | 3,880,204 | 7,274,507 |
| 管理人报酬 | 3,057,108 | 3,539,235 | 1,633,764 | 3,633,734 |
| 托管费 | 611,422 | 707,847 | 326,753 | 726,747 |
| 销售服务费 | 4,692 | 8,617 | 6,297 | 23,856 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,526,414 | 4,250,441 | 1,686,959 | 2,422,191 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,526,414 | 4,250,441 | 1,686,959 | 2,422,191 |
| 其他费用 | 309,615 | 459,321 | 220,871 | 465,042 |
| 利润总额 | 77,613,925 | 54,449,711 | 29,488,519 | 37,414,045 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 77,613,925 | 54,449,711 | 29,488,519 | 37,414,045 |
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