单位(元)华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
22,215,811 |
61,585,811 |
20,235,871 |
40,800,567 |
| 利息收入 |
168,562 |
38,497,005 |
17,179,798 |
52,535,223 |
| 其中：存款利息收入 |
6,687 |
68,608 |
14,816 |
637,737 |
| 债券利息收入 |
- |
38,368,429 |
17,164,982 |
51,892,472 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
161,875 |
59,968 |
- |
5,014 |
| 投资收益 |
24,016,656 |
112,491 |
-743,009 |
6,159,188 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,016,675 |
112,491 |
-743,009 |
6,159,188 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,114,995 |
22,975,875 |
3,798,969 |
-18,215,047 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
145,588 |
440 |
113 |
321,203 |
| 费用 |
3,507,346 |
6,168,257 |
2,134,460 |
5,101,808 |
| 管理人报酬 |
1,803,854 |
2,656,813 |
1,216,922 |
3,768,279 |
| 托管费 |
360,771 |
531,363 |
243,384 |
753,656 |
| 销售服务费 |
14,725 |
20,238 |
11,814 |
52,456 |
| 交易费用 |
- |
30,400 |
5,675 |
25,100 |
| 利息支出 |
1,094,969 |
2,553,971 |
478,408 |
51,350 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,094,969 |
2,553,971 |
478,408 |
51,350 |
| 其他费用 |
231,778 |
375,473 |
178,257 |
450,967 |
| 利润总额 |
18,708,465 |
55,417,553 |
18,101,411 |
35,698,759 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
18,708,465 |
55,417,553 |
18,101,411 |
35,698,759 |
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