单位(元)华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
33,368,722 |
44,688,553 |
22,215,811 |
61,585,811 |
| 利息收入 |
80,693 |
369,986 |
168,562 |
38,497,005 |
| 其中：存款利息收入 |
2,931 |
12,974 |
6,687 |
68,608 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
38,368,429 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
77,761 |
357,013 |
161,875 |
59,968 |
| 投资收益 |
27,603,936 |
50,566,518 |
24,016,656 |
112,491 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,603,936 |
50,566,537 |
24,016,675 |
112,491 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,683,703 |
-6,395,602 |
-2,114,995 |
22,975,875 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
391 |
147,650 |
145,588 |
440 |
| 费用 |
3,880,204 |
7,274,507 |
3,507,346 |
6,168,257 |
| 管理人报酬 |
1,633,764 |
3,633,734 |
1,803,854 |
2,656,813 |
| 托管费 |
326,753 |
726,747 |
360,771 |
531,363 |
| 销售服务费 |
6,297 |
23,856 |
14,725 |
20,238 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
30,400 |
| 利息支出 |
1,686,959 |
2,422,191 |
1,094,969 |
2,553,971 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,686,959 |
2,422,191 |
1,094,969 |
2,553,971 |
| 其他费用 |
220,871 |
465,042 |
231,778 |
375,473 |
| 利润总额 |
29,488,519 |
37,414,045 |
18,708,465 |
55,417,553 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
29,488,519 |
37,414,045 |
18,708,465 |
55,417,553 |
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