单位(元)华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,139,356 |
2,080,372 |
391,625 |
-1,863,852 |
利息收入 |
36,464 |
17,353 |
6,643 |
777 |
其中:存款利息收入 |
36,464 |
17,353 |
6,643 |
777 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
3,767,053 |
1,230,851 |
2,080,617 |
208,218 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
1,707,479 |
-313,870 |
125,164 |
-200,575 |
债券投资收益 |
21,238 |
480,522 |
397,913 |
18,902 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,038,335 |
1,064,199 |
1,557,539 |
389,891 |
公允价值变动收益 |
-694,692 |
725,977 |
-2,032,850 |
-2,289,862 |
汇兑收益 |
21,857 |
103,264 |
315,279 |
205,894 |
其他收入 |
8,674 |
2,926 |
21,936 |
11,122 |
费用 |
677,504 |
336,672 |
483,335 |
137,422 |
管理人报酬 |
464,292 |
233,649 |
337,581 |
95,659 |
托管费 |
96,727 |
48,677 |
70,329 |
19,929 |
销售服务费 |
14,789 |
7,609 |
9,062 |
2,802 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
94,813 |
46,355 |
66,085 |
18,964 |
利润总额 |
2,461,852 |
1,743,700 |
-91,710 |
-2,001,273 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,461,852 |
1,743,700 |
-91,710 |
-2,001,273 |
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